Le Lézard
Classé dans : Les affaires
Sujets : Bénéfices / Revenus, Dividend

Cintas Corporation annonce ses résultats pour le deuxième trimestre de l'exercice 2020


Cintas Corporation (Nasdaq: CTAS) a publié aujourd'hui ses résultats pour le deuxième trimestre de son exercice 2020 clos au 30 novembre 2019.

Le chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre de l'exercice 2020 s'élève à 1,84 milliards de dollars, en hausse de 7,3% par rapport au deuxième trimestre du précédent exercice. Le taux de croissance organique du chiffre d'affaires, qui tient compte des impacts des acquisitions et des variations des taux de change, s'est établi à 7,3%. Le taux de croissance organique du chiffre d'affaires du secteur d'activité Location d'uniformes et Services de gestion d'installations a atteint 5,8%, et le taux de croissance organique du chiffre d'affaires du secteur d'activité Services de premiers soins et de sécurité était de 10,6%.

La marge brute pour le deuxième trimestre de l'exercice 2020 s'est établie à 852,4 millions de dollars, avec une augmentation de 10,0% par rapport au deuxième trimestre de l'exercice précédent. La marge brute en pourcentage du chiffre d'affaires s'est établie à 46,2% pour le deuxième trimestre de l'exercice 2020, par rapport à 45,1% au deuxième trimestre de l'exercice 2019. La marge brute du secteur d'activité Location d'uniformes et Services de gestion d'installations, en pourcentage du chiffre d'affaires, s'est améliorée de 130 points de base par rapport au deuxième trimestre de l'exercice précédent, et passant à 46,6% au deuxième trimestre 2020, la marge brute du secteur d'activité Services de premiers soins et de sécurité, en pourcentage du chiffre d'affaires, s'est améliorée de 40 points de base, passant ainsi à 48,4%.

Le résultat d'exploitation pour le deuxième trimestre de l'exercice 2020 s'élève à 334,5 millions de dollars, en augmentation de 21,3% par rapport au résultat d'exploitation du deuxième trimestre de l'exercice précédent, qui était de 275,6 millions de dollars. Le résultat d'exploitation, en pourcentage du chiffre d'affaires, s'est établi à 18,1% au deuxième trimestre de l'exercice 2020, par rapport à 16,0% au deuxième trimestre de l'exercice 2019. Le résultat d'exploitation du deuxième trimestre de l'exercice 2019 a subi une incidence négative en raison des dépenses d'intégration non récurrentes liées à l'acquisition de G&K Services, Inc. (G&K) à hauteur de 7,8 millions de dollars, ou 50 points de base.

Le résultat net provenant des activités poursuivies s'est établi à 246,4 millions de dollars pour le deuxième trimestre de l'exercice 2020, et le bénéfice dilué par action (BPA) provenant des activités poursuivies s'est établi à 2,27 dollars. Le résultat net provenant des activités poursuivies était de 243,0 millions de dollars au deuxième trimestre 2019, et le BPA provenant des activités poursuivies était de 2,18 dollars. Le BPA du deuxième trimestre 2019 provenant des activités poursuivies comprenait un bénéfice unique sur la vente d'un investissement selon la méthode du coût de 0,47 dollar et les dépenses d'intégration non récurrentes de G&K de 0,05 dollar.

Le tableau ci-dessous permet d'établir une comparaison entre le BPA du deuxième trimestre de l'exercice 2020 et le BPA du deuxième trimestre de l'exercice 2019:

 

Trimestre clos au

 

30 novembre
2019

 

30 novembre
2018

 

Croissance par rapport à
l'exercice 2019

 

 

 

 

 

 

BPA - activités poursuivies

$

2,27

 

 

$

2,18

 

 

 

Dépenses d'intégration de G&K

?

 

 

0,05

 

 

 

Bénéfice unique sur la vente d'investissement

?

 

 

(0,47

)

 

 

BPA excluant les éléments ci-dessus

$

2,27

 

 

$

1,76

 

 

29,0%

 

 

 

 

 

 

 

Semestre clos au

 

30 novembre
2019

 

30 novembre
2018

 

Croissance par rapport à
l'exercice 2019

 

 

 

 

 

 

BPA - activités poursuivies

$

4,60

 

 

$

4,07

 

 

 

Dépenses d'intégration de G&K

?

 

 

0,09

 

 

 

Bénéfice unique sur la vente d'investissement

?

 

 

(0,47

)

 

 

BPA excluant les éléments ci-dessus

$

4,60

 

 

$

3,69

 

 

24,7%

Scott D. Farmer, président du conseil et PDG de Cintas, déclare: "Nous sommes satisfaits de notre performance du deuxième trimestre et à douze mois. La Société est en bonne voie pour un nouvel exercice de solide croissance en termes de chiffre d'affaires, de bénéfices et de flux de trésorerie. Je remercie nos collaborateurs pour leur travail exceptionnel, qui aide nos clients à démarrer la journée du bon pied (Ready for the Workdaytm)."

Et M. Farmer d'ajouter: "Plus tôt dans le mois, le 6 décembre exactement, nous avons versé un dividende annuel de 2,55 dollars par action, soit une augmentation de 24,4% par rapport au dividende de l'exercice précédent. Nous augmentons notre dividende annuel pour la 36e année consécutive. Au cours des dix dernières années, le dividende annuel par action a augmenté à un taux de croissance annuelle composé de 18,2%."

M. Farmer conclut: "Nous sommes en train de relever nos prévisions financières pour l'exercice 2020. Nous élevons nos prévisions de chiffre d'affaires annuel d'une fourchette comprise entre 7,28 milliards et 7,32 milliards de dollars à une fourchette comprise entre 7,29 milliards et 7,33 milliards de dollars, et nos prévisions de BPA d'une fourchette entre 8,47 et 8,57 dollars à une fourchette entre 8,65 et 8,75 dollars. Ces prévisions financières ne tiennent nullement compte de futurs rachats d'actions. En revanche, elles tiennent compte de l'incidence d'un jour ouvrable en moins durant l'exercice 2020 par rapport à l'exercice 2019."

Le tableau ci-dessous permet de comparer les prévisions de chiffre d'affaires et de BPA pour l'exercice 2020 par rapport aux résultats réels de l'exercice 2019:

 

 

Exercice
2019

 

Exercice 2020
Bas de la

fourchette

 

Croissance
par rapport à
2019

 

Exercice 2020

Haut de la
fourchette

 

Croissance
par rapport à
2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévisions de CA pour l'exercice 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(en millions de dollars)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévisions de CA

 

$

6 892,3

 

 

$

7 290,0

 

 

5,8%

 

$

7 330,0

 

 

6,4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croissance sur une base constante de jours ouvrables (1)

 

 

 

 

 

6,2%

 

 

 

6,8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévisions de bénéfice par action pour l'exercice 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BPA - activités poursuivies

 

$

7,97

 

 

$

8,65

 

 

 

 

$

8,75

 

 

 

Dépenses d'intégration de G&K

 

0,10

 

 

?

 

 

 

 

?

 

 

 

Gains non récurrents sur la vente de placements

 

(0,47

)

 

?

 

 

 

 

?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévisions de BPA (2)

 

$

7,60

 

 

$

8,65

 

 

13,8%

 

$

8,75

 

 

15,1%

(1)

L'exercice 2020 comporte un jour ouvrable en moins que l'exercice 2019. Un jour ouvrable en moins a un impact négatif sur la croissance des recettes de 40 points de base.

(2)

Un jour ouvrable en moins a un impact négatif d'environ 0,06 dollar sur les prévisions de BPA pour l'exercice 2020 et d'environ 90 points de base sur la croissance du BPA.

À propos de Cintas

Cintas Corporation permet à plus d'un million d'entreprises, de tous types et de toutes tailles, à être prêtes (Readytm) à ouvrir leurs portes tous les jours en toute confiance en leur fournissant une vaste gamme de produits et de services qui rehaussent l'image de marque de ses clients, et aident leurs établissements et leurs employés à maintenir une propreté, une sécurité et une présentation exemplaires. Avec des produits et des services tels que des uniformes, l'entretien des sols, l'approvisionnement des toilettes, des produits de premiers secours et de sécurité, des extincteurs et des tests incendie, ainsi qu'une formation à la sécurité et à la conformité, Cintas aide ses clients à se préparer pour la journée de travail (Ready for the Workdaytm). Cintas, dont le siège social est situé à Cincinnati, est une société publique figurant au palmarès Fortune 500, cotée au Nasdaq Global Select Market sous le symbole CTAS et faisant partie des indices Standard & Poor's 500 et Nasdaq-100.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

La loi de réforme américaine de 1995 sur les litiges relatifs aux valeurs mobilières privées (le « Private Securities Litigation Reform Act ») comporte une règle refuge en cas de contentieux civil relatif aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de termes tels que « estime », « anticipe », « prédit », « projette », « planifie », « s'attend à », « a l'intention de », « vise », « prévoit », « croit », « cherche à », « pourrait », « devrait », « peut », « fera », ou leur version négative, ainsi que de mots, termes et expressions semblables ou par le contexte dans lequel ils sont utilisés. Les énoncés de ce type se fondent sur les attentes actuelles de Cintas et ne sont valides qu'à la date de leur formulation. Le lecteur est invité à ne pas accorder une confiance excessive à un quelconque énoncé prospectif. Nous ne saurions garantir la réalisation d'un quelconque énoncé prospectif. Ces énoncés comportent un certain nombre de risques, d'incertitudes, d'hypothèses potentiellement erronées et d'autres facteurs susceptibles d'entraîner un écart entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans le présent communiqué de presse. Parmi les facteurs susceptibles de provoquer de telles divergences, on peut notamment citer, sans toutefois s'y limiter, les risques inhérents à la transaction de G & K liés à la réalisation des synergies de coûts et à leur calendrier, notamment si la transaction est rentable, effectuée dans les délais prévus et avec les montants réels des futurs frais d'intégration ; la possibilité de coûts d'exploitation supérieurs aux prévisions, notamment pour les coûts d'énergie et de carburant ; la baisse des volumes de vente ; la perte de clientèle en raison des tendances à l'externalisation ; le rendement et les coûts d'intégration des acquisitions, notamment de G & K ; les variations des coûts de matériel et de main-d'oeuvre, notamment l'augmentation des coûts médicaux ; les coûts et l'impact potentiel des activités syndicales ; le non-respect des réglementations gouvernementales en matière de discrimination à l'embauche, de rémunération et d'avantages sociaux des employés, ainsi qu'en matière de santé et de sécurité des employés ; l'incidence sur l'exploitation des variations des taux de change, des tarifs et d'autres risques politiques, économiques et réglementaires ; les incertitudes concernant les dépenses et les responsabilités existantes ou récemment découvertes et liées à la conformité environnementale et aux mesures d'assainissement ; les coûts, les résultats et l'évaluation continue des contrôles internes pour l'établissement des rapports financiers exigés par la loi Sarbanes-Oxley de 2002 ; l'incidence de nouvelles prises de position comptables ; les coûts de mise en oeuvre de notre système SAP ; les perturbations causées par l'impossibilité d'accéder aux données des systèmes informatiques, notamment les risques liés à la cybersécurité ; la soumission ou l'issue d'un litige, d'une enquête ou de toute autre procédure ; des coûts présumés des produits d'approvisionnement ou de distribution plus élevés ; la perturbation de l'exploitation suite à des catastrophes naturelles ou extraordinaires ; le montant et le calendrier des rachats de nos actions ordinaires, le cas échéant ; les modifications apportées aux lois fédérales et nationales en matière fiscale et d'emploi ; et les réactions des concurrents concernant les prix et les services. Cintas ne s'engage nullement à publier des révisions de ces énoncés prospectifs ou à les actualiser, que ce soit suite à de nouvelles informations ou afin de refléter des événements, des circonstances ou tout autre développement imprévu survenant après la date de formulation de ces énoncés. Une liste et une description plus exhaustives de ces risques et incertitudes et d'autres questions se trouvent dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice clos au 31 mai 2019 et dans nos rapports sur formulaires 10-Q et 8-K. Les risques et incertitudes décrits dans le présent communiqué ne sont pas les seuls auxquels nous sommes exposés. D'autres risques et incertitudes dont nous n'avons pas connaissance à ce jour ou que nous ne considérons pas comme menaçants à l'heure actuelle pourraient également nuire à nos activités.

 

Cintas Corporation

États consolidés condensés des recettes

(non vérifiés)

(en milliers de dollars, sauf pour les données par action)

 

 

Trimestre clos au

 

30 novembre
2019

 

30 novembre
2018

 

Variation en
pourcentage

Recettes:

 

 

 

 

 

Location d'uniformes et Services de gestion d'installations

$

1 469 976

 

 

$

1 390 778

 

 

5,7%

Autres

373 773

 

 

327 490

 

 

14,1%

Total des recettes

1 843 749

 

 

1 718 268

 

 

7,3%

 

 

 

 

 

 

Frais et dépenses:

 

 

 

 

 

Frais de location d'uniformes et de services de gestion d'installations

784 937

 

 

761 119

 

 

3,1%

Autres frais

206 421

 

 

181 991

 

 

13,4%

Frais de vente et d'administration

517 927

 

 

491 671

 

 

5,3%

Dépenses d'intégration de G&K Services, Inc.

?

 

 

7 847

 

 

(100,0)%

 

 

 

 

 

 

Résultat d'exploitation

334 464

 

 

275 640

 

 

21,3%

 

 

 

 

 

 

Bénéfice sur la vente d'un investissement selon la méthode des coûts

?

 

 

69 373

 

 

(100,0)%

 

 

 

 

 

 

Revenus d'intérêts

(283

)

 

(391

)

 

(27,6)%

Frais d'intérêts

26 177

 

 

24 880

 

 

5,2%

 

 

 

 

 

 

Bénéfice avant impôts

308 570

 

 

320 524

 

 

(3,7)%

Impôts sur le revenu

62 127

 

 

77 530

 

 

(19,9)%

Revenu provenant des activités poursuivies

246 443

 

 

242 994

 

 

1,4%

Perte liée aux activités abandonnées, déduction faite des impôts

(323

)

 

19

 

 

(1 800,0)%

Revenus nets

$

246 120

 

 

$

243 013

 

 

1,3%

 

 

 

 

 

 

Bénéfice non dilué par action:

 

 

 

 

 

Activités poursuivies

$

2,35

 

 

$

2,25

 

 

4,4%

Activités abandonnées

0,00

 

 

0,00

 

 

?%

Bénéfice de base par action

$

2,35

 

 

$

2,25

 

 

4,4%

 

 

 

 

 

 

Bénéfice dilué par action:

 

 

 

 

 

Activités poursuivies

$

2,27

 

 

$

2,18

 

 

4,1%

Activités abandonnées

0,00

 

 

0,00

 

 

?%

Bénéfice dilué par action

$

2,27

 

 

$

2,18

 

 

4,1%

 

 

 

 

 

 

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation

103 959

 

 

106 475

 

 

 

Nombre moyen d'actions en circulation après dilution

107 335

 

 

109 874

 

 

 

 

Cintas Corporation
États consolidés condensés des recettes
(non vérifiés)
(en milliers de dollars, sauf pour les données par action)

 

 

Semestre clos au

 

30 novembre
2019

 

30 novembre
2018

 

Variation en
Pourcentage

Recettes:

 

 

 

 

 

Location d'uniformes et Services de gestion d'installations

$

2 924 503

 

 

$

2 765 716

 

 

5,7%

Autres

730 385

 

 

650 527

 

 

12,3%

Total des recettes

3 654 888

 

 

3 416 243

 

 

7,0%

 

 

 

 

 

 

Frais et dépenses:

 

 

 

 

 

Frais de location d'uniformes et de services de gestion d'installations

1 553 613

 

 

1 507 572

 

 

3,1%

Autres frais

399 742

 

 

358 801

 

 

11,4%

Frais de vente et d'administration

1 060 923

 

 

996 305

 

 

6,5%

Dépenses d'intégration de G&K Services, Inc.

?

 

 

12 697

 

 

(100,0)%

 

 

 

 

 

 

Résultat d'exploitation

640 610

 

 

540 868

 

 

18,4%

 

 

 

 

 

 

Bénéfice sur la vente d'un investissement selon la méthode des coûts

?

 

 

69 373

 

 

(100,0)%

 

 

 

 

 

 

Revenus d'intérêts

(445

)

 

(887

)

 

(49,8)%

Frais d'intérêts

53 498

 

 

49 184

 

 

8,8%

 

 

 

 

 

 

Bénéfice avant impôts

587 557

 

 

561 944

 

 

4,6%

Impôts sur le revenu

90 302

 

 

106 403

 

 

(15,1)%

Revenu provenant des activités poursuivies

497 255

 

 

455 541

 

 

9,2%

Perte liée aux activités abandonnées, déduction faite des impôts

(323

)

 

(13

)

 

2 384,6%

Revenus nets

$

496 932

 

 

$

455 528

 

 

9,1%

 

 

 

 

 

 

Bénéfice non dilué par action:

 

 

 

 

 

Activités poursuivies

$

4,75

 

 

$

4,21

 

 

12,8%

Activités abandonnées

0,00

 

 

0,00

 

 

?%

Bénéfice de base par action

$

4,75

 

 

$

4,21

 

 

12,8%

 

 

 

 

 

 

Bénéfice dilué par action:

 

 

 

 

 

Activités poursuivies

$

4,60

 

 

$

4,07

 

 

13,0%

Activités abandonnées

0,00

 

 

0,00

 

 

?%

Bénéfice dilué par action

$

4,60

 

 

$

4,07

 

 

13,0%

 

 

 

 

 

 

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation

103 638

 

 

106 652

 

 

 

Nombre moyen d'actions en circulation après dilution

107 114

 

 

110 257

 

 

 

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES DE CINTAS CORPORATION

Résultats de marge brute

 

 

Trimestre clos au

 

30 novembre
2019

 

30 novembre
2018

 

 

 

 

Marge brute sur la location d'uniformes et les services de gestion d'installations

46,6%

 

45,3%

Marge brute sur les autres activités

44,8%

 

44,4%

Marge brute totale

46,2%

 

45,1%

Marge bénéficiaire nette des activités poursuivies

13,4%

 

14,1%

 

 

 

 

 

Semestre clos au

 

30 novembre
2019

 

30 novembre
2018

 

 

 

 

Marge brute sur la location d'uniformes et les services de gestion d'installations

46,9%

 

45,5%

Marge brute sur les autres activités

45,3%

 

44,8%

Marge brute totale

46,6%

 

45,4%

Marge bénéficiaire nette des activités poursuivies

13,6%

 

13,3%

Rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR et divulgation conformément au Règlement G

Le présent communiqué de presse contient des mesures financières non PCGR au sens du Règlement G promulgué par la Commission américaine des valeurs mobilières (SEC). Pour compléter ses états financiers consolidés condensés, présentés conformément aux principes comptables généralement reconnus aux États-Unis (PCGR), la Société fournit les mesures financières supplémentaires non conformes aux PCGR du bénéfice dilué par action, du flux de trésorerie et de la croissance des revenus corrigée en fonction des jours ouvrables. La Société estime que ces mesures financières non PCGR permettent de mieux comprendre son rendement antérieur ainsi que ses perspectives de rendement futur. Un rapprochement des écarts entre ces mesures financières non PCGR et les mesures financières les plus directement comparables calculées conformément aux PCGR est présenté dans les tableaux insérés dans le narratif du communiqué de presse ou ci-dessous.

 

Résultats de bénéfice par action

 

 

Trimestre clos au

 

30 novembre
2019

 

30 novembre
2018

 

Croissance par rapport à
l'exercice 2019

BPA -activités poursuivies

$

2,27

 

 

$

2,18

 

 

 

Dépenses d'intégration de G&K Services, Inc.

?

 

 

0,05

 

 

 

Bénéfice unique sur la vente d'investissement

?

 

 

(0,47

)

 

 

BPA excluant les éléments ci-dessus

$

2,27

 

 

$

1,76

 

 

29,0%

 

 

 

 

 

 

 

Semestre clos au

 

30 novembre
2019

 

30 novembre
2018

 

Croissance par rapport à
l'exercice 2019

BPA -activités poursuivies

$

4,60

 

 

$

4,07

 

 

 

Dépenses d'intégration de G&K Services, Inc.

?

 

 

0,09

 

 

 

Bénéfice unique sur la vente d'investissement

?

 

 

(0,47

)

 

 

BPA excluant les éléments ci-dessus

$

4,60

 

 

$

3,69

 

 

24,7%

 

Calcul du flux de trésorerie disponible

 

 

Semestre clos au

 

30 novembre
2019

 

30 novembre
2018

Encaisse nette générée par les activités

$

571 351

 

 

$

344 567

 

Dépenses d'investissement

(126 167

)

 

(137 614

)

Flux de trésorerie disponible

$

445 184

 

 

$

206 953

 

La direction utilise le flux de trésorerie disponible pour évaluer le rendement financier de la Société. La direction est d'avis que le flux de trésorerie disponible est utile pour les investisseurs car il associe le flux de trésorerie d'exploitation de la Société au capital utilisé pour assurer la continuité, l'amélioration et le développement de ses activités commerciales.

 

Calcul de la croissance sur une base constante de jours ouvrables

 

 

Trimestre clos au

 

Semestre clos au

 

30 novembre
2019

 

30 novembre
2018

 

Croissance en
pourcentage

 

30 novembre
2019

 

30 novembre
2018

 

Croissance en
pourcentage

 

A

 

B

 

G

 

I

 

J

 

O

Recettes

$

1 843 749

 

 

$

1 718 268

 

 

7,3%

 

$

3 654 888

 

 

$

3 416 243

 

 

7,0%

 

 

 

 

 

G=(A-B)/B

 

 

 

 

 

O=(I-J)/J

 

C

 

D

 

 

 

K

 

L

 

 

Jours ouvrables durant la période

65

 

65

 

 

 

130

 

131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

F

 

H

 

M

 

N

 

P

Recettes corrigées en fonction de la différence dans le

nombre de jours ouvrables

$

1 843 749

 

 

$

1 718 268

 

 

7,3%

 

$

3 683 003

 

 

$

3 416 243

 

 

7,8%

 

E=(A/C)*D

 

F=(B/D)*D

 

H=(E-F)/F

 

M=(I/K)*L

 

N=(J/L)*L

 

P=(M-N)/N

 

 

 

Exercice
2019

 

Exercice 2020
Bas de la
fourchette

 

Croissance
par rapport à
2019

 

Exercice 2020
Haut de la
fourchette

 

Croissance
par rapport à
2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévisions de recettes pour l'exercice 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(en millions de dollars)

A

 

B

 

C

 

D

 

E

Prévisions de recettes

$

6 892,3

 

 

$

7 290,0

 

 

5,8%

 

$

7 330,0

 

 

6,4%

 

 

 

 

 

C=(B-A)/A

 

 

 

E=(D-A)/A

 

F

 

G

 

 

 

G

 

 

Jours ouvrables durant la période

261

 

260

 

 

 

260

 

 

 

H

 

I

 

J

 

K

 

L

Prévisions de recettes corrigées en fonction de la différence dans

le nombre de jours ouvrables

$

6 892,3

 

 

$

7 318,0

 

 

6,2%

 

$

7 358,2

 

 

6,8%

 

H=(A/F)*F

 

I=(B/G)*F

 

J=(I-H)/H

 

K=(D/G)*F

 

L=(K-H)/H

La direction estime que la croissance des recettes corrigée en fonction des jours ouvrables est une donnée utile aux investisseurs, car elle permet de comparer les recettes réalisées avec celles d'une période antérieure ayant le même nombre de jours générant des recettes.

 

DONNÉES SECTORIELLES SUPPLÉMENTAIRES

 

Location d'uniformes
et services de gestion
d'installations

 

Services de
premiers soins
et de sécurité

 

Tous les
autres secteurs

 

Entreprise

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le trimestre clos au 30 novembre 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes

$

1 469 977

 

 

$

169 667

 

 

$

204 105

 

 

$

?

 

 

$

1 843 749

 

Marge brute

$

685 040

 

 

$

82 074

 

 

$

85 277

 

 

$

?

 

 

$

852 391

 

Frais de vente et d'administration

$

398 680

 

 

$

57 434

 

 

$

61 813

 

 

$

?

 

 

$

517 927

 

Revenus d'intérêts

$

?

 

 

$

?

 

 

$

?

 

 

$

(283

)

 

$

(283

)

Frais d'intérêts

$

?

 

 

$

?

 

 

$

?

 

 

$

26 177

 

 

$

26 177

 

Bénéfice (perte) avant impôts

$

286 360

 

 

$

24 640

 

 

$

23 464

 

 

$

(25 894

)

 

$

308 570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le trimestre clos au 30 novembre 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes

$

1 390 778

 

 

$

153 348

 

 

$

174 142

 

 

$

?

 

 

$

1 718 268

 

Marge brute

$

629 659

 

 

$

73 670

 

 

$

71 829

 

 

$

?

 

 

$

775 158

 

Frais de vente et d'administration

$

378 921

 

 

$

52 342

 

 

$

60 408

 

 

$

?

 

 

$

491 671

 

Dépenses d'intégration de G&K Services, Inc.

 

$

7 847

 

 

$

?

 

 

$

?

 

 

$

?

 

 

$

7 847

 

Bénéfice sur la vente d'un investissement

selon la méthode des coûts

$

?

 

 

$

?

 

 

$

?

 

 

$

69 373

 

 

$

69 373

 

Revenus d'intérêts

$

?

 

 

$

?

 

 

$

?

 

 

$

(391

)

 

$

(391

)

Frais d'intérêts

$

?

 

 

$

?

 

 

$

?

 

 

$

24 880

 

 

$

24 880

 

Bénéfice avant impôts

$

242 891

 

 

$

21 328

 

 

$

11 421

 

 

$

44 884

 

 

$

320 524

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le semestre clos au 30 novembre 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes

$

2 924 504

 

 

$

341 757

 

 

$

388 627

 

 

$

?

 

 

$

3 654 888

 

Marge brute

$

1 370 891

 

 

$

166 361

 

 

$

164 281

 

 

$

?

 

 

$

1 701 533

 

Frais de vente et d'administration

$

815 520

 

 

$

116 952

 

 

$

128 451

 

 

$

?

 

 

$

1 060 923

 

Revenus d'intérêts

$

?

 

 

$

?

 

 

$

?

 

 

$

(445

)

 

$

(445

)

Frais d'intérêts

$

?

 

 

$

?

 

 

$

?

 

 

$

53 498

 

 

$

53 498

 

Bénéfice (perte) avant impôts

$

555 371

 

 

$

49 409

 

 

$

35 830

 

 

$

(53 053

)

 

$

587 557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le semestre clos au 30 novembre 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes

$

2 765 716

 

 

$

306 765

 

 

$

343 762

 

 

$

?

 

 

$

3 416 243

 

Marge brute

$

1 258 144

 

 

$

147 155

 

 

$

144 571

 

 

$

?

 

 

$

1 549 870

 

Frais de vente et d'administration

$

771 022

 

 

$

103 844

 

 

$

121 439

 

 

$

?

 

 

$

996 305

 

Dépenses d'intégration de G&K Services, Inc.

 

$

12 697

 

 

$

?

 

 

$

?

 

 

$

?

 

 

$

12 697

 

Bénéfice sur la vente d'un investissement

selon la méthode des coûts

$

?

 

 

$

?

 

 

$

?

 

 

$

69 373

 

 

$

69 373

 

Revenus d'intérêts

$

?

 

 

$

?

 

 

$

?

 

 

$

(887

)

 

$

(887

)

Frais d'intérêts

$

?

 

 

$

?

 

 

$

?

 

 

$

49 184

 

 

$

49 184

 

Bénéfice avant impôts

$

474 425

 

$

43 311

 

$

23 132

 

$

21 076

 

$

561 944

 

 

Cintas Corporation

Bilans consolidés condensés

(en milliers de dollars, sauf pour les données par action)

 

 

30 novembre
2019

 

31 mai
2019

 

(non vérifiés)

 

 

ACTIFS

 

 

 

Actifs courants:

 

 

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie

$

226 535

 

 

$

96 645

 

Comptes débiteurs nets

949 122

 

 

910 120

 

Stocks nets

348 304

 

 

334 589

 

Uniformes et autres articles de location en service

817 859

 

 

784 133

 

Impôts exigibles

24 878

 

 

7 475

 

Charges payées d'avance et autres actifs courants

123 589

 

 

103 318

 

Total des actifs courants

2 490 287

 

 

2 236 280

 

 

 

 

 

Immobilisations nettes

1 425 584

 

 

1 430 685

 

 

 

 

 

Investissements

218 873

 

 

192 346

 

Écarts d'acquisition

2 852 801

 

 

2 842 441

 

Contrats de service nets

469 933

 

 

494 595

 

Actifs liés au droit d'utilisation de contrat de location simple, nets

169 233

 

 

?

 

Autres actifs nets

260 626

 

 

240 315

 

 

$

7 887 337

 

 

$

7 436 662

 

 

 

 

 

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

 

 

 

Passifs courants:

 

 

 

Comptes fournisseurs

$

254 611

 

 

$

226 020

 

Rémunération à payer et obligations connexes

124 349

 

 

155 509

 

Charges à payer

674 240

 

 

433 940

 

Passifs courants de location simple

44 263

 

 

?

 

Dette exigible à moins d'un an

199 788

 

 

312 264

 

Total des passifs courants

1 297 251

 

 

1 127 733

 

 

 

 

 

Passifs à long terme:

 

 

 

Dette exigible à plus d'un an

2 538 606

 

 

2 537 507

 

Impôts différés

443 857

 

 

438 179

 

Passifs de location simple

130 580

 

 

?

 

Charges à payer

372 073

 

 

330 522

 

Total des passifs à long terme

3 485 116

 

 

3 306 208

 

 

 

 

 

Capitaux propres:

 

 

 

Actions privilégiées, sans valeur nominale:

?

 

 

?

 

100 000 actions autorisées, aucune en circulation

Actions ordinaires, sans valeur nominale:

1 066 814

 

 

840 328

 

425 000 000 actions autorisées

Exercice 2020: 186 298 161 actions émises et 103 702 675 en circulation

Exercice 2019: 184 790 626 actions émises et 103 284 401 en circulation

Capital versé

134 041

 

 

227 928

 

Bénéfices non répartis

6 917 310

 

 

6 691 236

 

Actions de trésorerie:

(4 976 360

)

 

(4 717 619

)

Exercice 2020: 82 595 486 actions

Exercice 2019: 81 506 225 actions

Cumul des autres éléments de la perte étendue

(36 835

)

 

(39 152

)

Total des capitaux propres

3 104 970

 

 

3 002 721

 

 

$

7 887 337

 

$

7 436 662

 

Cintas Corporation

États consolidés condensés des flux de trésorerie

(non vérifiés)

(en milliers de dollars)

 

 

Semestre clos au

 

30 novembre
2019

 

30 novembre
2018

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation:

 

 

 

Revenus nets

$

496 932

 

 

$

455 528

 

 

 

 

 

Ajustements pour rapprocher les revenus nets de la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation:

 

 

 

Amortissement

115 367

 

 

107 112

 

Amortissement des actifs incorporels et coûts contractuels capitalisés

70 963

 

 

67 559

 

Rémunération en actions

69 398

 

 

74 784

 

Bénéfice de la vente d'un investissement selon la méthode des coûts

?

 

 

(69 373

)

Impôts différés

7 632

 

 

19 227

 

Variation des actifs et des passifs courants, nets des acquisitions d'entreprises:

 

 

 

Comptes débiteurs nets

(37 940

)

 

(85 748

)

Stocks nets

(13 402

)

 

(53 227

)

Uniformes et autres articles de location en service

(32 744

)

 

(57 684

)

Charges payées d'avance, autres actifs courants et coûts contractuels capitalisés

(68 409

)

 

(58 161

)

Comptes fournisseurs

28 055

 

 

(1 955

)

Rémunération à payer et obligations connexes

(29 326

)

 

(20 969

)

Charges à payer et autres

(17 883

)

 

(15 322

)

Impôts exigibles

(17 292

)

 

(17 204

)

Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation

571 351

 

 

344 567

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement:

 

 

 

Dépenses de capital

(126 167

)

 

(137 614

)

Achat d'investissements

(10 121

)

 

(14 071

)

Produit de la vente d'un investissement selon la méthode des coûts

?

 

 

73 342

 

Produit de la vente d'actifs

13 300

 

 

?

 

Acquisitions d'entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise

(6 582

)

 

(6 580

)

Autre, montant net

(2 103

)

 

(1 717

)

Trésorerie nette utilisée dans les activités d'investissement

(131 673

)

 

(86 640

)

 

 

 

 

Flux de trésorerie provenant des activités de financement:

 

 

 

Émission nette (paiements) de papier commercial

(112 500

)

 

173 500

 

Produit tiré de l'exercice des rémunérations à base d'actions

63 201

 

 

32 612

 

Rachat d'actions ordinaires

(258 741

)

 

(508 129

)

Autre, montant net

(1 952

)

 

(5 362

)

Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement

(309 992

)

 

(307 379

)

 

 

 

 

Impact des variations de taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie

204

 

 

(793

)

 

 

 

 

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

129 890

 

 

(50 245

)

Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période

96 645

 

 

138 724

 

Trésorerie et équivalents en trésorerie en fin de période

$

226 535

 

 

$

88 479

 

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.


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Communiqué envoyé le 18 décembre 2019 à 17:05 et diffusé par :