Le Lézard
Classé dans : Les affaires, Le Covid-19
Sujets : Bénéfices / Revenus, Conference Call, Webcast

Cintas Corporation annonce ses résultats pour le second trimestre de son exercice 2021


Cintas Corporation (Nasdaq: CTAS) annonce ce jour les résultats de son second trimestre de l'exercice 2021, clos au 30 novembre 2020. Le chiffre d'affaires pour le second trimestre de l'exercice 2021 s'élève à 1,76 milliard USD, contre 1,84 milliard USD au second trimestre de l'exercice précédent. Le bénéfice par action (BPA) dilué provenant des activités poursuivies est de 2,62 USD pour le second trimestre de l'exercice 2021, soit une hausse de 15,4% par rapport au BPA du second trimestre de l'an dernier.

La croissance organique pour le second trimestre de l'exercice 2021, qui tient compte des acquisitions, des cessions et des variations des taux de change, a baissé de 4,4% par rapport au second trimestre de l'exercice précédent. La croissance organique du chiffre d'affaires du secteur d'activité Location d'uniformes et Services de gestion d'installations est en baisse de 3,6%. La croissance organique du chiffre d'affaires du secteur d'activité Services de premiers soins et de sécurité a progressé de 14,5%.

La marge brute au second trimestre de l'exercice 2021 s'est établie à 819,9 millions USD, par rapport à 852,4 millions USD au second trimestre du précédent exercice. La marge brute en pourcentage des recettes a augmenté de 50 points de base à 46,7% pour le second trimestre de l'exercice 2021, contre 46,2% au second trimestre de l'exercice 2020.

Le résultat d'exploitation pour le second trimestre de l'exercice 2021 s'élève à 352,9 millions USD, en hausse de 5,5% par rapport au résultat d'exploitation du second trimestre de l'an dernier, qui était de 334,5 millions USD. Le résultat d'exploitation en pourcentage des recettes est de 20,1% au second trimestre de l'exercice 2021, contre 18,1% au second trimestre de l'exercice 2020.

Le résultat net des activités poursuivies s'est établi à 284,9 millions USD au second trimestre de l'exercice 2021, en hausse de 15,6% par rapport au résultat net du second trimestre du précédent exercice (246,4 millions USD). Le BPA au second trimestre de l'exercice s'élève à 2,62 USD, soit une hausse de 15,4% par rapport au BPA dilué du second trimestre de l'exercice précédent (2,27 USD).

Au cours du second trimestre de l'exercice 2021, certains actifs d'exploitation du secteur d'activité Location d'uniformes et Services de gestion d'installations ont été vendus. Le bénéfice avant impôt sur la vente de 18 millions de dollars a été imputé aux frais de vente et d'administration et a eu un impact de 100 points de base sur la marge d'exploitation. Le bénéfice avant impôt et l'avantage fiscal correspondant ont eu un impact de 25 cents sur le BPA.

Scott D. Farmer, Président du conseil d'administration et directeur général de Cintas, déclare : "Au cours du second trimestre de l'exercice 2021, Cintas a annoncé son dividende annuel et a également communiqué l'approbation par le conseil d'administration d'une modification de la politique de dividende, qui passe d'un dividende annuel à des dividendes trimestriels. Au début de ce mois, nous avons payé le dividende annuel de 2,81 dollars par action, soit une augmentation de 10,2 % par rapport au dividende annuel de l'année dernière. Le dividende annuel a été augmenté pendant 37 années consécutives. En outre, nous avons versé un dividende trimestriel de 0,70 $ par action. Nous sommes toujours résolus à créer de la valeur pour les actionnaires, même dans cet environnement difficile."

M. Farmer ajoute : "Je suis content de nos résultats financiers du second trimestre. La pandémie de coronavirus COVID-19 a continué de perturber considérablement l'économie, et la reprise s'est ralentie en novembre, le nombre de cas de coronavirus ayant augmenté. Toutefois, nos employés-partenaires n'ont pas ménagé leur passion pour faire en sorte que les entreprises soient prêtes : Ready for the Workday®."

Et M. Farmer de conclure : "Nous nous trouvons dans une période d'incertitude croissante quant aux 90 prochains jours. Un certain nombre d'États et de villes ont réinstauré des restrictions économiques temporaires en réponse à l'augmentation des cas de coronavirus COVID-19, et d'autres envisagent de le faire. D'autre part, des vaccins sont en cours de distribution et le gouvernement américain continue de discuter de mesures de relance supplémentaires. L'incertitude quant à la résolution de ces événements marquants complique considérablement le processus d'orientation pour le troisième trimestre. C'est pourquoi nous ne fournissons pas d'indications à ce stade. Malgré les incertitudes à court terme, je reste confiant dans la possibilité à long terme pour Cintas de fournir une image, une sécurité, une propreté et une conformité essentielles et inégalées à une société axée sur la santé, la prévoyance et l'externalisation des activités non essentielles."

À propos de Cintas

Cintas Corporation permet à plus d'un million d'entreprises, de tous types et de toutes tailles, d'être prêtes (READYtm) à ouvrir leurs portes tous les jours, en toute confiance, en leur fournissant une vaste gamme de produits et de services qui optimisent l'image de marque de ses clients, et aident leurs établissements et leurs employés à maintenir une propreté, une sécurité et une présentation exemplaires. Avec des produits et des services tels que des uniformes, des tapis, des serpillières, l'approvisionnement des toilettes, des produits de premiers secours et de sécurité, des extincteurs et des tests incendie, ainsi que des formations et des cours sur la conformité, Cintas aide ses clients à se préparer pour la journée de travail (Ready for the Workday®). Basée à Cincinnati, Cintas est une société publique figurant au palmarès Fortune 500, cotée au Nasdaq Global Select Market sous le symbole CTAS et faisant partie des indices Standard & Poor's 500 et Nasdaq-100.

Cintas organisera une diffusion en direct sur le web pour présenter les résultats du second trimestre de l'exercice 2021, aujourd'hui à 10 heures, heure de l'Est. La diffusion sera accessible au public sur le site web de Cintas à l'adresse www.Cintas.com. Une rediffusion de la diffusion sur le web sera disponible environ deux heures après la fin de l'appel en direct et restera disponible pendant deux semaines.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

La loi de réforme américaine de 1995 sur les litiges relatifs aux valeurs mobilières privées (Private Securities Litigation Reform Act) comporte une règle refuge en cas de contentieux civil relatif aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de termes tels que « estime », « anticipe », « prédit », « projette », « planifie », « s'attend à », « a l'intention de », « vise », « prévoit », « croit », « cherche à », « pourrait », « devrait », « peut », « fera », ou leur version négative, ainsi que de mots, termes et expressions semblables, ou par le contexte dans lequel ils sont utilisés. Les énoncés de ce type se fondent sur les attentes actuelles de Cintas et ne sont valides qu'à la date de leur formulation. Le lecteur est invité à ne pas accorder une confiance excessive à un quelconque énoncé prospectif. Nous ne saurions garantir la réalisation d'un quelconque énoncé prospectif. Ces énoncés comportent un certain nombre de risques, d'incertitudes, d'hypothèses potentiellement erronées et d'autres facteurs susceptibles d'entraîner un écart entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans le présent communiqué de presse. Les facteurs susceptibles de provoquer un tel écart incluent, sans toutefois s'y limiter, la possibilité de coûts d'exploitation supérieurs aux prévisions, notamment les coûts de l'énergie et des carburants ; la baisse des volumes de vente ; la perte de clients en raison des tendances à l'externalisation ; le rendement et les coûts d'intégration des acquisitions ; les variations des coûts de matériel et de main-d'oeuvre, notamment l'augmentation des coûts médicaux ; les coûts et l'impact potentiel des activités syndicales ; le non-respect des réglementations gouvernementales en matière de discrimination à l'embauche, de rémunération et d'avantages sociaux des employés, ainsi qu'en matière de santé et de sécurité des employés ; l'incidence sur l'exploitation des variations des taux de change, des droits de douane et d'autres risques politiques, économiques et réglementaires ; les incertitudes concernant les dépenses et responsabilités existantes ou récemment découvertes et liées à la conformité environnementale et aux mesures d'assainissement ; le coût, les résultats et l'évaluation continue des contrôles internes pour l'établissement des rapports financiers exigés par la loi Sarbanes-Oxley de 2002 ; l'incidence de nouvelles prises de position comptables ; les perturbations causées par l'impossibilité d'accéder aux données des systèmes informatiques, y compris les risques liés à la cybersécurité ; l'ouverture ou l'issue d'un contentieux, d'une enquête ou de toute autre procédure ; des coûts présumés plus élevés pour l'approvisionnement ou la distribution des produits ; la perturbation des opérations suite à des événements catastrophiques ou exceptionnels, y compris les pandémies virales comme celle de la COVID-19 ; le montant et le calendrier des rachats de nos actions ordinaires, le cas échéant ; les modifications apportées aux lois fédérales et nationales en matière fiscale et au droit du travail ; et les réactions de la concurrence concernant les prix et les services. Cintas ne s'engage nullement à publier des révisions de ces énoncés prospectifs ou à les actualiser, que ce soit suite à de nouvelles informations ou afin de refléter des événements, des circonstances ou tout autre développement imprévu survenant après la date de formulation de ces énoncés. Une liste et une description plus exhaustives de ces risques et incertitudes et d'autres questions se trouvent dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice clos au 31 mai 2020 et dans nos rapports sur formulaires 10-Q et 8-K. Les risques et incertitudes décrits dans le présent communiqué ne sont pas les seuls auxquels nous sommes exposés. D'autres risques et incertitudes dont nous n'avons pas connaissance à ce jour, ou que nous ne considérons pas comme menaçants à l'heure actuelle, pourraient également nuire à nos activités.

Cintas Corporation

États consolidés condensés des recettes

(non vérifiés)

(en milliers de dollars, sauf pour les données par action)

 

 

Trimestre clos au

 

30 novembre
2020

 

30 novembre
2019

 

Variation
en pourcentage

Recettes

 

 

 

 

 

Location d'uniformes et Services de gestion d'installations

$

1 410 488

 

 

$

1 469 976

 

 

(4,0)%

Autres

346 560

 

 

373 773

 

 

(7,3)%

Total des recettes

1 757 048

 

 

1 843 749

 

 

(4,7)%

 

 

 

 

 

 

Frais et dépenses

 

 

 

 

 

Frais de location d'uniformes et de services de gestion d'installations

739 811

 

 

784 937

 

 

(5,7)%

Autres frais

197 353

 

 

206 421

 

 

(4,4)%

Frais de vente et d'administration

467 012

 

 

517 927

 

 

(9,8)%

 

 

 

 

 

 

Résultat d'exploitation

352 872

 

 

334 464

 

 

5,5%

 

 

 

 

 

 

Revenus d'intérêts

(218)

 

 

(283)

 

 

(23,0)%

Frais d'intérêts

24 557

 

 

26 177

 

 

(6,2)%

 

 

 

 

 

 

Bénéfice avant impôts

328 533

 

 

308 570

 

 

6,5%

Impôts sur le revenu

43 676

 

 

62 127

 

 

(29,7)%

Revenus des activités poursuivies

284 857

 

 

246 443

 

 

15,6%

Perte des activités abandonnées, nette d'impôts

?

 

 

(323)

 

 

(100,0)%

Revenus nets

$

284 857

 

 

$

246 120

 

 

15,7%

 

 

 

 

 

 

Bénéfice de base par action

 

 

 

 

 

Activités poursuivies

$

2,69

 

 

$

2,35

 

 

14,5%

Activités abandonnées

0,00

 

 

0,00

 

 

?%

Bénéfice de base par action

$

2,69

 

 

$

2,35

 

 

14,5%

 

 

 

 

 

 

Bénéfice dilué par action

 

 

 

 

 

Activités poursuivies

$

2,62

 

 

$

2,27

 

 

15,4%

Activités abandonnées

0,00

 

 

0,00

 

 

?%

Bénéfice dilué par action

$

2,62

 

 

$

2,27

 

 

15,4%

 

 

 

 

 

 

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation

104 999

 

 

103 959

 

 

 

Nombre moyen d'actions en circulation après dilution

107 981

 

 

107 335

 

 

 

Cintas Corporation

États consolidés condensés des recettes

(non vérifiés)

(en milliers de dollars, sauf pour les données par action)

 

 

Semestre clos au

 

30 novembre
2020

 

30 novembre
2019

 

Variation
en pourcentage

Recettes

 

 

 

 

 

Location d'uniformes et Services de gestion d'installations

$

2 804 899

 

 

$

2 924 503

 

 

(4,1)%

Autres

698 723

 

 

730 385

 

 

(4,3)%

Total des recettes

3 503 622

 

 

3 654 888

 

 

(4,1)%

 

 

 

 

 

 

Frais et dépenses

 

 

 

 

 

Frais de location d'uniformes et de services de gestion d'installations

1 455 223

 

 

1 553 613

 

 

(6,3)%

Autres frais

402 314

 

 

399 742

 

 

0,6%

Frais de vente et d'administration

943 507

 

 

1 060 923

 

 

(11,1)%

 

 

 

 

 

 

Résultat d'exploitation

702 578

 

 

640 610

 

 

9,7%

 

 

 

 

 

 

Revenus d'intérêts

(282)

 

 

(445)

 

 

(36,6)%

Frais d'intérêts

49 107

 

 

53 498

 

 

(8,2)%

 

 

 

 

 

 

Bénéfice avant impôts

653 753

 

 

587 557

 

 

11,3%

Impôts sur le revenu

68 891

 

 

90 302

 

 

(23,7)%

Bénéfice des activités poursuivies

584 862

 

 

497 255

 

 

17,6%

Perte des activités abandonnées, nette d'impôts

?

 

 

(323)

 

 

(100,0)%

Revenus nets

$

584 862

 

 

$

496 932

 

 

17,7%

 

 

 

 

 

 

Bénéfice de base par action

 

 

 

 

 

Activités poursuivies

$

5,55

 

 

$

4,75

 

 

16,8%

Activités abandonnées

0,00

 

 

0,00

 

 

?%

Bénéfice de base par action

$

5,55

 

 

$

4,75

 

 

16,8%

 

 

 

 

 

 

Bénéfice dilué par action

 

 

 

 

 

Activités poursuivies

$

5,40

 

 

$

4,60

 

 

17,4%

Activités abandonnées

0,00

 

 

0,00

 

 

?%

Bénéfice dilué par action

$

5,40

 

 

$

4,60

 

 

17,4%

 

 

 

 

 

 

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation

104 546

 

 

103 638

 

 

 

Nombre moyen d'actions en circulation après dilution

107 556

 

 

107 114

 

 

 

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES DE CINTAS CORPORATION

Résultats de marge brute et de marge bénéficiaire nette

 

 

Trimestre clos au

 

30 novembre
2020

 

30 novembre
2019

 

 

 

 

Marge brute sur la location d'uniformes et les services de gestion d'installations

47,5%

 

46,6%

Marge brute sur les autres activités

43,1%

 

44,8%

Marge brute totale

46,7%

 

46,2%

Marge bénéficiaire nette

16,2%

 

13,4%

 

 

 

 

 

Semestre clos au

 

30 novembre
2020

 

30 novembre
2019

 

 

 

 

Marge brute sur la location d'uniformes et les services de gestion d'installations

48,1%

 

46,9%

Marge brute sur les autres activités

42,4%

 

45,3%

Marge brute totale

47,0%

 

46,6%

Marge bénéficiaire nette, activités poursuivies

16,7%

 

13,6%

Rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR et divulgation conformément au Règlement G

Le présent communiqué de presse contient des mesures financières non PCGR au sens du Règlement G promulgué par la Commission américaine des valeurs mobilières et boursières (SEC). Pour compléter ses états financiers consolidés condensés, présentés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis, la Société fournit les mesures financières supplémentaires non conformes aux PCGR du flux de trésorerie disponible et de la croissance des revenus corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. La Société estime que ces mesures financières non PCGR permettent de mieux comprendre son rendement antérieur ainsi que ses perspectives de rendement futur. Un rapprochement des écarts entre ces mesures financières non PCGR et les mesures financières les plus directement comparables calculées conformément aux PCGR est présenté dans les tableaux insérés dans le narratif du communiqué de presse ou ci-dessous.

Calcul du flux de trésorerie disponible

 

 

Semestre clos au

 

30 novembre
2020

 

30 novembre
2019

Encaisse nette générée par les activités

$

572 964

 

 

$

571 351

 

Dépenses de capital

(57 659)

 

 

(126 167)

 

Flux de trésorerie disponible

$

515 305

 

 

$

445 184

 

La direction utilise le flux de trésorerie disponible pour évaluer le rendement financier de la Société. La direction est d'avis que le flux de trésorerie disponible est utile pour les investisseurs car il associe le flux de trésorerie d'exploitation de la Société au capital utilisé pour assurer la continuité, l'amélioration et le développement de ses activités commerciales.

Calcul de la croissance sur une base constante de jours ouvrables

 

 

 

Trimestre clos au

 

Semestre clos au

 

30 novembre
2020

 

30 novembre
2019

 

Pourcentage
de croissance

 

30 novembre
2020

 

30 novembre
2019

 

Pourcentage
de croissance

 

A

 

B

 

G

 

I

 

J

 

O

Recettes

$

1 757 048

 

 

$

1 843 749

 

 

(4,7)%

 

$

3 503 622

 

 

$

3 654 888

 

 

(4,1)%

 

 

 

 

 

G=(A-B)/B

 

 

 

 

 

O=(I-J)/J

 

C

 

D

 

 

 

K

 

L

 

 

Jours ouvrables durant la période

65

 

65

 

 

 

131

 

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

F

 

H

 

M

 

N

 

P

Croissance des revenus corrigée en fonction du
nombre de jours ouvrables

$

1 757 048

 

 

$

1 843 749

 

 

(4,7)%

 

$

3 476 877

 

 

$

3 654 888

 

 

(4,9)%

 

E=(A/C)*D

 

F=(B/D)*D

 

H=(E-F)/F

 

M=(I/K)*L

 

N=(J/L)*L

 

P=(M-N)/N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impact des acquisitions
et des taux de change,
montants nets

 

 

 

 

0,3%

 

 

 

 

 

0,2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croissance organique

 

 

 

 

(4,4)%

 

 

 

 

 

(4,7)%

La direction estime que la croissance organique du chiffre d'affaires est une donnée utile aux investisseurs, car elle reflète la croissance des revenus par rapport à une période antérieure avec le même nombre de jours générant des recettes et exclut l'impact des acquisitions et des variations des taux de change.

DONNÉES SECTORIELLES SUPPLÉMENTAIRES

 

Location d'uniformes et services
de gestion d'installations

 

Services de premiers
soins et de sécurité

 

Tous les
autres services

 

Entreprise

 

Total

Pour le trimestre clos au 30 novembre 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes

$

1 410 488

 

 

$

194 419

 

 

$

152 141

 

 

$

?

 

 

$

1 757 048

 

Marge brute

$

670 677

 

 

$

83 597

 

 

$

65 610

 

 

$

?

 

 

$

819 884

 

Frais de vente et d'administration

$

355 068

 

 

$

62 091

 

 

$

49 853

 

 

$

?

 

 

$

467 012

 

Revenus d'intérêts

$

?

 

 

$

?

 

 

$

?

 

 

$

(218)

 

 

$

(218)

 

Frais d'intérêts

$

?

 

 

$

?

 

 

$

?

 

 

$

24 557

 

 

$

24 557

 

Bénéfice (perte) avant impôts

$

315 609

 

 

$

21 506

 

 

$

15 757

 

 

$

(24 339)

 

 

$

328 533

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le trimestre clos au 30 novembre 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes

$

1 469 976

 

 

$

169 668

 

 

$

204 105

 

 

$

?

 

 

$

1 843 749

 

Marge brute

$

685 040

 

 

$

82 074

 

 

$

85 277

 

 

$

?

 

 

$

852 391

 

Frais de vente et d'administration

$

398 680

 

 

$

57 434

 

 

$

61 813

 

 

$

?

 

 

$

517 927

 

Revenus d'intérêts

$

?

 

 

$

?

 

 

$

?

 

 

$

(283)

 

 

$

(283)

 

Frais d'intérêts

$

?

 

 

$

?

 

 

$

?

 

 

$

26 177

 

 

$

26 177

 

Bénéfice (perte) avant impôts

$

286 360

 

 

$

24 640

 

 

$

23 464

 

 

$

(25 894)

 

 

$

308 570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le semestre clos au 30 novembre 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes

$

2 804 899

 

 

$

398 899

 

 

$

299 824

 

 

$

?

 

 

$

3 503 622

 

Marge brute

$

1 349 676

 

 

$

165 701

 

 

$

130 708

 

 

$

?

 

 

$

1 646 085

 

Frais de vente et d'administration

$

719 039

 

 

$

125 668

 

 

$

98 800

 

 

$

?

 

 

$

943 507

 

Revenus d'intérêts

$

?

 

 

$

?

 

 

$

?

 

 

$

(282)

 

 

$

(282)

 

Frais d'intérêts

$

?

 

 

$

?

 

 

$

?

 

 

$

49 107

 

 

$

49 107

 

Bénéfice (perte) avant impôts

$

630 637

 

 

$

40 033

 

 

$

31 908

 

 

$

(48 825)

 

 

$

653 753

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le semestre clos au 30 novembre 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes

$

2 924 503

 

 

$

341 758

 

 

$

388 627

 

 

$

?

 

 

$

3 654 888

 

Marge brute

$

1 370 891

 

 

$

166 361

 

 

$

164 281

 

 

$

?

 

 

$

1 701 533

 

Frais de vente et d'administration

$

815 520

 

 

$

116 952

 

 

$

128 451

 

 

$

?

 

 

$

1 060 923

 

Revenus d'intérêts

$

?

 

 

$

?

 

 

$

?

 

 

$

(445)

 

 

$

(445)

 

Frais d'intérêts

$

?

 

 

$

?

 

 

$

?

 

 

$

53 498

 

 

$

53 498

 

Bénéfice (perte) avant impôts

$

555 371

 

 

$

49 409

 

 

$

35 830

 

 

$

(53 053)

 

 

$

587 557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cintas Corporation

Bilans consolidés condensés

(en milliers de dollars, sauf pour les données par action)

 

 

30 novembre
2020

 

31 mai
2020

 

(non vérifiés)

 

 

ACTIF

 

 

 

Actifs courants

 

 

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie

$

703 175

 

 

$

145 402

 

Comptes débiteurs nets

910 266

 

 

870 369

 

Stocks nets

534 128

 

 

408 898

 

Uniformes et autres articles de location en service

772 937

 

 

770 411

 

Impôts sur le revenu, courants

56 802

 

 

?

 

Charges payées d'avance et autres actifs courants

125 465

 

 

114 619

 

Total des actifs courants

3 102 773

 

 

2 309 699

 

 

 

 

 

Immobilisations nettes

1 344 333

 

 

1 403 065

 

 

 

 

 

Investissements

252 454

 

 

214 847

 

Écarts d'acquisition

2 889 754

 

 

2 870 020

 

Contrats de service, nets

430 923

 

 

451 529

 

Actifs liés au droit d'utilisation de contrat de location simple, nets

154 022

 

 

159 967

 

Autres actifs nets

280 494

 

 

260 758

 

 

$

8 454 753

 

 

$

7 669 885

 

 

 

 

 

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

 

 

 

Passifs courants

 

 

 

Comptes fournisseurs

$

274 021

 

 

$

230 995

 

Rémunération à payer et obligations connexes

150 739

 

 

127 417

 

Charges à payer

791 158

 

 

456 653

 

Impôts exigibles

?

 

 

27 099

 

Passifs courants de location simple

42 682

 

 

43 031

 

Dette exigible à moins d'un an

249 872

 

 

?

 

Total des passifs courants

1 508 472

 

 

885 195

 

 

 

 

 

Passifs à long terme

 

 

 

Dette exigible à plus d'un an

2 290 932

 

 

2 539 705

 

Impôts différés

376 414

 

 

388 579

 

Passifs de location simple

117 494

 

 

122 695

 

Charges à payer

563 481

 

 

498 509

 

Total des passifs à long terme

3 348 321

 

 

3 549 488

 

 

 

 

 

Capitaux propres

 

 

 

Actions privilégiées, sans valeur nominale

100 000 actions autorisées, aucune en circulation

?

 

 

?

 

Actions ordinaires, sans valeur nominale

425 000 000 actions autorisées

Exercice 2021 : 188 600 745 actions émises et 104 985 732 en circulation

Exercice 2020 : 186 793 207 actions émises et 103 415 368 en circulation

1 387 734

 

 

1 102 689

 

Capital versé

51 608

 

 

171 521

 

Bénéfices non répartis

7 509 544

 

 

7 296 509

 

Actions de trésorerie

Exercice 2021 : 83 615 013 actions

Exercice 2020 : 83 377 839 actions

(5 253 519)

 

 

(5 182 137)

 

Cumul des autres éléments de la perte étendue

(97 407)

 

 

(153 380)

 

Total des capitaux propres

3 597 960

 

 

3 235 202

 

 

$

8 454 753

 

 

$

7 669 885

 

Cintas Corporation

États consolidés condensés des flux de trésorerie

(non vérifiés)

(en milliers)

 

 

Semestre clos au

 

30 novembre
2020

 

30 novembre
2019

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation

 

 

 

Revenus nets

$

584 862

 

 

$

496 932

 

 

 

 

 

Ajustements pour rapprocher les revenus nets de la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation

 

 

 

Amortissement

121 096

 

 

115 367

 

Amortissement des actifs incorporels et coûts contractuels capitalisés

71 558

 

 

70 963

 

Rémunération en actions

57 602

 

 

69 398

 

Gain sur la vente d'actifs d'exploitation

(17 963)

 

 

?

 

Impôts différés

(23 099)

 

 

7 632

 

Variation des actifs et des passifs courants, nette des acquisitions d'entreprises

 

 

 

Comptes débiteurs nets

(39 892)

 

 

(37 940)

 

Stocks nets

(124 949)

 

 

(13 402)

 

Uniformes et autres articles de location en service

(2 914)

 

 

(32 744)

 

Charges payées d'avance, autres actifs courants et coûts contractuels capitalisés

(57 295)

 

 

(68 409)

 

Comptes fournisseurs

42 228

 

 

28 055

 

Rémunération à payer et obligations connexes

23 809

 

 

(29 326)

 

Charges à payer et autres

21 570

 

 

(17 883)

 

Impôts exigibles

(83 649)

 

 

(17 292)

 

Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation

572 964

 

 

571 351

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement

 

 

 

Dépenses de capital

(57 659)

 

 

(126 167)

 

Achat d'investissements

(7 205)

 

 

(10 121)

 

Produit de la vente d'actifs d'exploitation, net des liquidités cédées

23 426

 

 

13 300

 

Acquisitions d'entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise

(6 932)

 

 

(6 582)

 

Autre, montant net

(2 872)

 

 

(2 103)

 

Trésorerie nette utilisée dans les activités d'investissement

(51 242)

 

 

(131 673)

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

 

 

 

Émissions de billets de trésorerie, nettes

?

 

 

(112 500)

 

Produit tiré de l'exercice des rémunérations à base d'actions

107 530

 

 

63 201

 

Rachat d'actions ordinaires

(71 382)

 

 

(258 741)

 

Autre, montant net

(1 687)

 

 

(1 952)

 

Trésorerie nette provenant de (utilisée dans) les activités de financement

34 461

 

 

(309 992)

 

 

 

 

 

Impact des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie

1 590

 

 

204

 

 

 

 

 

Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

557 773

 

 

129 890

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période

145 402

 

 

96 645

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période

$

703 175

 

 

$

226 535

 

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.


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Communiqué envoyé le 22 décembre 2020 à 21:25 et diffusé par :