Le Lézard
Classé dans : Les affaires, Le Covid-19
Sujets : Bénéfices / Revenus, Conference Call, Webcast

Cintas Corporation annonce ses résultats pour le troisième trimestre de son exercice 2021


Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) a publié aujourd'hui ses résultats pour le troisième trimestre de son exercice 2021 clos au 28 février 2021. Le chiffre d'affaires pour le troisième trimestre de l'exercice 2021 s'élève à 1,78 milliard de dollars, contre 1,81 milliard de dollars au troisième trimestre de l'exercice précédent. Le bénéfice par action (BPA) dilué s'est établi à 2,37 dollars au troisième trimestre de l'exercice 2021, soit une augmentation de 9,7 % par rapport au BPA dilué du troisième trimestre de l'an dernier.

Le taux de croissance organique du chiffre d'affaires du troisième trimestre de l'exercice 2021, qui tient compte des acquisitions, des cessions, des variations des taux de change et des différences dans le nombre de jours ouvrables, est resté stable. Le taux de croissance organique du chiffre d'affaires du secteur d'activité Location d'uniformes et Services de gestion d'installations est également resté stable. Le chiffre d'affaires organique du secteur d'activité Services de premiers soins et de sécurité a progressé de 17,7 %.

Le marge brute pour le troisième trimestre de l'exercice 2021 s'élève à 809,5 millions de dollars (M$), contre 824,4 M$ au troisième trimestre de l'an dernier. La marge brute en pourcentage du chiffre d'affaires a augmenté de 10 points de base, atteignant 45,6 % au troisième trimestre de l'exercice 2021, contre 45,5 % au troisième trimestre de l'exercice 2020.

Le résultat d'exploitation pour le troisième trimestre de l'exercice 2021 s'élève à 326,5 M$, en augmentation de 3,8 % par rapport au résultat d'exploitation du troisième trimestre de l'an dernier, qui était de 314,7 M$. Le résultat d'exploitation en pourcentage du chiffre d'affaires a augmenté de 100 points de base, atteignant 18,4 % au troisième trimestre de l'exercice 2021, contre 17,4 % au troisième trimestre de l'exercice 2020.

Le bénéfice net tiré des activités poursuivies s'élève à 258,4 M$ pour le troisième trimestre de l'exercice 2021, soit une augmentation de 10,2 % par rapport aux 234,5 M$ du troisième trimestre de l'an dernier. Le BPA dilué du troisième trimestre de l'exercice 2021 se monte à 2,37 dollars, soit une hausse de 9,7 % par rapport aux 2,16 dollars du troisième trimestre de l'an dernier.

Au cours du troisième trimestre de l'exercice 2021, Cintas a acheté pour 82,0 M$ d'actions ordinaires Cintas dans le cadre de son programme de rachat. Le 15 mars 2021, Cintas a payé aux actionnaires des dividendes trimestriels pour un montant de 79,5 M$.

Scott D. Farmer, président du conseil et chef de la direction de Cintas, a déclaré : « La pandémie de COVID-19 se poursuit et continue de perturber fortement l'économie. Le nombre de cas de COVID-19 a bondi au début de notre troisième trimestre et l'économie a considérablement ralenti. Nous avons fait face à des difficultés supplémentaires au cours du trimestre en raison de conditions météorologiques hivernales rigoureuses, qui ont provoqué d'importantes coupures d'électricité aux États-Unis. Heureusement, après un pic en janvier, le nombre de cas de COVID-19 a baissé encore plus rapidement qu'il n'avait augmenté. Aucune restriction commerciale massive n'a été imposée et la demande pour les équipements de protection personnelle est restée forte, nous mettant en position pour dépasser nos attentes financières. »

M. Farmer a ajouté : « Peu importe les conditions, nos employés-partenaires travaillent dans l'urgence pour aider les entreprises à se préparer pour la journée de travail (Ready for the Workday®). D'importantes possibilités de nouvelles recettes existent car les entreprises doivent rassurer leurs employés et clients qu'ils resteront en sécurité et en bonne santé. Les employés-partenaires de Cintas restent prêts (Readytm) à écouter, à proposer des solutions et à soutenir chaque entreprise. Chaque entreprise a un besoin que Cintas peut satisfaire. »

M. Farmer a conclu : « Pour notre quatrième trimestre fiscal, nous prévoyons un chiffre d'affaires compris entre 1,80 et 1,83 milliard de dollars et un BPA dilué compris entre 2,20 à 2,40 dollars. Ces prévisions financières n'incluent aucun futur rachat d'actions et aucune restriction supplémentaire pour les entreprises résultant d'une augmentation du nombre de cas de COVID-19. »

À propos de Cintas

Cintas Corporation aide plus d'un million d'entreprises, de tous types et de toutes tailles, à être prêtes (Readytm) à ouvrir leurs portes tous les jours, en toute confiance, en leur fournissant des produits et des services qui aident les installations et employés des clients à maintenir une propreté, une sécurité et une présentation exemplaires. Avec dans ses offres des uniformes, des tapis, des serpillières, des fournitures pour les toilettes, des produits de premiers secours et de sécurité, des extincteurs et des tests incendie, ainsi que des formations à la sécurité, Cintas aide ses clients à se préparer pour la journée de travail (Ready for the Workday®). La société a également créé le programme Propreté totaletm, le premier service en son genre à offrir la livraison planifiée de fournitures de nettoyage essentielles, un service de lavage hygiénique, ainsi que des produits et services de désinfection et d'assainissement. Cintas, dont le siège social est situé à Cincinnati, est une société publique figurant au palmarès Fortune 500, cotée au Nasdaq Global Select Market sous le symbole CTAS et faisant partie des indices Standard & Poor's 500 et Nasdaq-100.

Cintas organisera une webémission en direct pour passer en revue les résultats du troisième trimestre de son exercice 2021, aujourd'hui à 10h00, heure de l'Est. La webémission sera disponible publiquement sur le site Internet de Cintas à l'adresse www.Cintas.com. Une rediffusion de la webémission sera disponible environ deux heures après la fin de la conférence en direct et restera disponible pendant deux semaines.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

La loi de réforme américaine de 1995 sur les litiges relatifs aux valeurs mobilières privées (Private Securities Litigation Reform Act) comporte une règle refuge en cas de contentieux civil relatif aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de termes tels que « estime », « anticipe », « prédit », « projette », « planifie », « s'attend à », « a l'intention de », « vise », « prévoit », « croit », « cherche à », « pourrait », « devrait », « peut », « fera », ou leur version négative, ainsi que de mots, termes et expressions semblables, ou par le contexte dans lequel ils sont utilisés. Les énoncés de ce type se fondent sur les attentes actuelles de Cintas et ne sont valides qu'à la date de leur formulation. Le lecteur est invité à ne pas accorder une confiance excessive à un quelconque énoncé prospectif. Nous ne saurions garantir la réalisation d'un quelconque énoncé prospectif. Ces énoncés comportent un certain nombre de risques, d'incertitudes, d'hypothèses potentiellement erronées et d'autres facteurs susceptibles d'entraîner un écart entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans le présent communiqué de presse. Les facteurs susceptibles de provoquer un tel écart incluent, sans toutefois s'y limiter, la possibilité de coûts d'exploitation supérieurs aux prévisions, notamment les coûts de l'énergie et des carburants ; la baisse des volumes de vente ; la perte de clients en raison des tendances à l'externalisation ; le rendement et les coûts d'intégration des acquisitions ; les variations des coûts de matériel et de main-d'oeuvre, notamment l'augmentation des coûts médicaux ; les coûts et l'impact potentiel des activités syndicales ; le non-respect des réglementations gouvernementales en matière de discrimination à l'embauche, de rémunération et d'avantages sociaux des employés, ainsi qu'en matière de santé et de sécurité des employés ; l'incidence sur l'exploitation des variations des taux de change, des droits de douane et d'autres risques politiques, économiques et réglementaires ; les incertitudes concernant les dépenses et responsabilités existantes ou récemment découvertes et liées à la conformité environnementale et aux mesures d'assainissement ; le coût, les résultats et l'évaluation continue des contrôles internes pour l'établissement des rapports financiers exigés par la loi Sarbanes-Oxley de 2002 ; l'incidence de nouvelles prises de position comptables ; les perturbations causées par l'impossibilité d'accéder aux données des systèmes informatiques, y compris les risques liés à la cybersécurité ; l'ouverture ou l'issue d'un contentieux, d'une enquête ou de toute autre procédure ; des coûts présumés plus élevés pour l'approvisionnement ou la distribution des produits ; la perturbation des opérations suite à des événements catastrophiques ou exceptionnels, y compris les pandémies virales comme celle de la COVID-19 ; le montant et le calendrier des rachats de nos actions ordinaires, le cas échéant ; les modifications apportées aux lois fédérales et nationales en matière fiscale et au droit du travail ; et les réactions de la concurrence concernant les prix et les services. Cintas ne s'engage nullement à publier des révisions de ces énoncés prospectifs ou à les actualiser, que ce soit suite à de nouvelles informations ou afin de refléter des événements, des circonstances ou tout autre développement imprévu survenant après la date de formulation de ces énoncés. Une liste et une description plus exhaustives de ces risques et incertitudes et d'autres questions se trouvent dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice clos au 31 mai 2020 et dans nos rapports sur formulaires 10-Q et 8-K. Les risques et incertitudes décrits dans le présent communiqué ne sont pas les seuls auxquels nous sommes exposés. D'autres risques et incertitudes dont nous n'avons pas connaissance à ce jour, ou que nous ne considérons pas comme menaçants à l'heure actuelle, pourraient également nuire à nos activités.

Cintas Corporation

États consolidés condensés des recettes

(non vérifiés)

(en milliers de dollars, sauf pour les données par action)

   

 

 

Trimestre clos au

 

 

28 février
2021

 

29 février
2020

 

Variation en
pourcentage

Recettes :

 

 

 

 

 

 

Location d'uniformes et Services de gestion d'installations

 

$

1.417.865

 

 

$

1.448.021

 

 

(2,1)%

Autres

 

359.191

 

 

362.627

 

 

(0,9)%

Total des recettes

 

1.777.056

 

 

1.810.648

 

 

(1,9)%

 

 

 

 

 

 

 

Frais et dépenses :

 

 

 

 

 

 

Frais de location d'uniformes et de services de gestion d'installations

 

761.850

 

 

784.930

 

 

(2,9)%

Autres frais

 

205.690

 

 

201.323

 

 

2,2%

Frais de vente et d'administration

 

483.048

 

 

509.743

 

 

(5,2)%

 

 

 

 

 

 

 

Résultat d'exploitation

 

326.468

 

 

314.652

 

 

3,8%

 

 

 

 

 

 

 

Revenus d'intérêts

 

(87)

 

 

(347)

 

 

(74,9)%

Frais d'intérêts

 

24.552

 

 

25.943

 

 

(5,4)%

 

 

 

 

 

 

 

Bénéfice avant impôts

 

302.003

 

 

289.056

 

 

4,5%

Impôts sur le revenu

 

43.619

 

 

54.536

 

 

(20,0)%

Revenus nets

 

$

258.384

 

 

$

234.520

 

 

10,2%

 

 

 

 

 

 

 

Bénéfice de base par action

 

$

2,44

 

 

$

2,23

 

 

9,4%

 

 

 

 

 

 

 

Bénéfice dilué par action

 

$

2,37

 

 

$

2,16

 

 

9,7%

 

 

 

 

 

 

 

Nombre moyen pondéré de base d'actions ordinaires en circulation

 

105.264

 

 

104.245

 

 

 

Nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires en circulation

 

107.996

 

 

107.588

 

 

 

Cintas Corporation

États consolidés condensés des recettes

(non vérifiés)

(en milliers de dollars, sauf pour les données par action)

   

 

 

Période de neuf mois close au

 

 

28 février
2021

 

29 février
2020

 

Variation en
pourcentage

Recettes :

 

 

 

 

 

 

Location d'uniformes et Services de gestion d'installations

 

$

4.222.764

 

 

$

4.372.524

 

 

(3,4)%

Autres

 

1.057.914

 

 

1.093.012

 

 

(3,2)%

Total des recettes

 

5.280.678

 

 

5.465.536

 

 

(3,4)%

 

 

 

 

 

 

 

Frais et dépenses :

 

 

 

 

 

 

Frais de location d'uniformes et de services de gestion d'installations

 

2.217.073

 

 

2.338.543

 

 

(5,2)%

Autres frais

 

608.004

 

 

601.065

 

 

1,2%

Frais de vente et d'administration

 

1.426.555

 

 

1.570.666

 

 

(9,2)%

 

 

 

 

 

 

 

Résultat d'exploitation

 

1.029.046

 

 

955.262

 

 

7,7%

 

 

 

 

 

 

 

Revenus d'intérêts

 

(369)

 

 

(792)

 

 

(53,4)%

Frais d'intérêts

 

73.659

 

 

79.441

 

 

(7,3)%

 

 

 

 

 

 

 

Bénéfice avant impôts

 

955.756

 

 

876.613

 

 

9,0%

Impôts sur le revenu

 

112.510

 

 

144.838

 

 

(22,3)%

Revenu provenant des activités poursuivies

 

843.246

 

 

731.775

 

 

15,2%

Perte liée aux activités abandonnées, déduction faite des impôts

 

?

 

 

(323)

 

 

(100,0)%

Revenus nets

 

$

843.246

 

 

$

731.452

 

 

15,3%

 

 

 

 

 

 

 

Bénéfice de base par action :

 

 

 

 

 

 

Activités poursuivies

 

$

7,99

 

 

$

6,98

 

 

14,5%

Activités abandonnées

 

0,00

 

 

0,00

 

 

?%

Bénéfice de base par action

 

$

7,99

 

 

$

6,98

 

 

14,5%

 

 

 

 

 

 

 

Bénéfice dilué par action :

 

 

 

 

 

 

Activités poursuivies

 

$

7,78

 

 

$

6,76

 

 

15,1%

Activités abandonnées

 

0,00

 

 

0,00

 

 

?%

Bénéfice dilué par action

 

$

7,78

 

 

$

6,76

 

 

15,1%

 

 

 

 

 

 

 

Nombre moyen pondéré de base d'actions ordinaires en circulation

 

104.782

 

 

103.840

 

 

 

Nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires en circulation

 

107.696

 

 

107.280

 

 

 

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES DE CINTAS CORPORATION

Résultats de marge brute et de marge bénéficiaire nette

   

 

 

Trimestre clos au

 

 

28 février
2021

 

29 février
2020

 

 

 

 

 

Marge brute sur la location d'uniformes et les services de gestion d'installations

 

46,3%

 

45,8%

Marge brute sur les autres activités

 

42,7%

 

44,5%

Marge brute totale

 

45,6%

 

45,5%

Marge bénéficiaire nette

 

14,5%

 

13,0%

 

 

 

 

 

 

 

Période de neuf mois close au

 

 

28 février
2021

 

29 février
2020

 

 

 

 

 

Marge brute sur la location d'uniformes et les services de gestion d'installations

 

47,5%

 

46,5%

Marge brute sur les autres activités

 

42,5%

 

45,0%

Marge brute totale

 

46,5%

 

46,2%

Marge bénéficiaire nette des activités poursuivies

 

16,0%

 

13,4%

Rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR et divulgation conformément au Règlement G

Le présent communiqué de presse contient des mesures financières non PCGR au sens du Règlement G promulgué par la Commission américaine des valeurs mobilières et boursières (SEC). Pour compléter ses états financiers consolidés condensés, présentés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis, la Société fournit les mesures financières supplémentaires non conformes aux PCGR du flux de trésorerie et de la croissance des revenus corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. La Société estime que ces mesures financières non PCGR permettent de mieux comprendre son rendement antérieur ainsi que ses perspectives de rendement futur. Un rapprochement des écarts entre ces mesures financières non PCGR et les mesures financières les plus directement comparables calculées conformément aux PCGR est présenté dans les tableaux insérés dans le narratif du communiqué de presse ou ci-dessous.

Calcul du flux de trésorerie disponible

 

 

Période de neuf mois close au

 

 

28 février
2021

 

29 février
2020

Encaisse nette générée par les activités

 

$

904.815

 

 

$

934.549

 

Dépenses en capital

 

(100.410)

 

 

(189.379)

 

Flux de trésorerie disponible

 

$

804.405

 

 

$

745.170

 

La direction utilise le flux de trésorerie disponible pour évaluer le rendement financier de la Société. La direction est d'avis que le flux de trésorerie disponible est utile pour les investisseurs car il associe le flux de trésorerie d'exploitation de la Société au capital utilisé pour assurer la continuité, l'amélioration et le développement de ses activités commerciales.

Calcul de la croissance sur une base constante de jours ouvrables

 

 

 

Trimestre clos au

 

Période de neuf mois close au

 

 

28 février
2021

 

29 février
2020

 

Pourcentage
de croissance

 

28 février
2021

 

29 février
2020

 

Pourcentage
de croissance

 

 

A

 

B

 

G

 

I

 

J

 

O

Recettes

 

$

1.777.056

 

 

$

1.810.648

 

 

(1,9)%

 

$

5.280.678

 

 

$

5.465.536

 

 

(3,4)%

 

 

 

 

 

 

G=(A-B)/B

 

 

 

 

 

O=(I-J)/J

 

 

C

 

D

 

 

 

K

 

L

 

 

Jours ouvrables durant la période

 

64

 

65

 

 

 

195

 

195

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

F

 

H

 

M

 

N

 

P

Croissance des revenus corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables

 

$

1.804.823

 

 

$

1.810.648

 

 

(0,3)%

 

$

5.280.678

 

 

$

5.465.536

 

 

(3,4)%

 

 

E=(A/C)*D

 

F=(B/D)*D

 

H=(E-F)/F

 

M=(I/K)*L

 

N=(J/L)*L

 

P=(M-N)/N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impact des acquisitions, des cessions et des taux de change, montants nets

 

 

 

 

 

0,2%

 

 

 

 

 

0,2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croissance organique

 

 

 

 

 

(0,1)%

 

 

 

 

 

(3,2)%

La direction estime que la croissance organique du chiffre d'affaires est une donnée utile aux investisseurs, car elle reflète la croissance des revenus par rapport à une période antérieure avec le même nombre de jours générant des recettes et exclut l'impact des acquisitions, des cessions et des variations des taux de change.

DONNÉES SECTORIELLES SUPPLÉMENTAIRES

 

 

Location d'uniformes
et services de
gestion d'installations

 

Services de
premiers soins
et de sécurité

 

Toutes les
autres activités

 

Entreprise

 

Total

Pour le trimestre clos au 28 février 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes

 

$

1.417.865

 

 

$

198.474

 

 

$

160.717

 

 

$

?

 

 

$

1.777.056

 

Marge brute

 

$

656.015

 

 

$

86.341

 

 

$

67.160

 

 

$

?

 

 

$

809.516

 

Frais de vente et d'administration

 

$

372.612

 

 

$

60.521

 

 

$

49.915

 

 

$

?

 

 

$

483.048

 

Revenus d'intérêts

 

$

?

 

 

$

?

 

 

$

?

 

 

$

(87)

 

 

$

(87)

 

Frais d'intérêts

 

$

?

 

 

$

?

 

 

$

?

 

 

$

24.552

 

 

$

24.552

 

Bénéfice (perte) avant impôts

 

$

283.403

 

 

$

25.820

 

 

$

17.245

 

 

$

(24.465)

 

 

$

302.003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le trimestre clos au 29 février 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes

 

$

1.448.021

 

 

$

170.541

 

 

$

192.086

 

 

$

?

 

 

$

1.810.648

 

Marge brute

 

$

663.091

 

 

$

81.910

 

 

$

79.394

 

 

$

?

 

 

$

824.395

 

Frais de vente et d'administration

 

$

391.462

 

 

$

57.218

 

 

$

61.063

 

 

$

?

 

 

$

509.743

 

Revenus d'intérêts

 

$

?

 

 

$

?

 

 

$

?

 

 

$

(347)

 

 

$

(347)

 

Frais d'intérêts

 

$

?

 

 

$

?

 

 

$

?

 

 

$

25.943

 

 

$

25.943

 

Bénéfice (perte) avant impôts

 

$

271.629

 

 

$

24.692

 

 

$

18.331

 

 

$

(25.596)

 

 

$

289.056

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la période de neuf mois close au 28 février 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes

 

$

4.222.764

 

 

$

597.373

 

 

$

460.541

 

 

$

?

 

 

$

5.280.678

 

Marge brute

 

$

2.005.691

 

 

$

252.042

 

 

$

197.868

 

 

$

?

 

 

$

2.455.601

 

Frais de vente et d'administration

 

$

1.091.651

 

 

$

186.189

 

 

$

148.715

 

 

$

?

 

 

$

1.426.555

 

Revenus d'intérêts

 

$

?

 

 

$

?

 

 

$

?

 

 

$

(369)

 

 

$

(369)

 

Frais d'intérêts

 

$

?

 

 

$

?

 

 

$

?

 

 

$

73.659

 

 

$

73.659

 

Bénéfice (perte) avant impôts

 

$

914.040

 

 

$

65.853

 

 

$

49.153

 

 

$

(73.290)

 

 

$

955.756

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la période de neuf mois close au 29 février 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes

 

$

4.372.524

 

 

$

512.299

 

 

$

580.713

 

 

$

?

 

 

$

5.465.536

 

Marge brute

 

$

2.033.981

 

 

$

248.272

 

 

$

243.675

 

 

$

?

 

 

$

2.525.928

 

Frais de vente et d'administration

 

$

1.206.982

 

 

$

174.170

 

 

$

189.514

 

 

$

?

 

 

$

1.570.666

 

Revenus d'intérêts

 

$

?

 

 

$

?

 

 

$

?

 

 

$

(792)

 

 

$

(792)

 

Frais d'intérêts

 

$

?

 

 

$

?

 

 

$

?

 

 

$

79.441

 

 

$

79.441

 

Bénéfice (perte) avant impôts

 

$

826.999

 

 

$

74.102

 

 

$

54.161

 

 

$

(78.649)

 

 

$

876.613

 

Cintas Corporation

Bilans consolidés condensés

(en milliers de dollars, sauf pour les données par action)

   

 

 

28 février
2021

 

31 mai
2020

 

 

(non vérifiés)

 

 

ACTIF

 

 

 

 

Actifs courants :

 

 

 

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie

 

$

553.611

 

 

$

145.402

 

Comptes débiteurs nets

 

929.492

 

 

870.369

 

Stocks nets

 

533.211

 

 

408.898

 

Uniformes et autres articles de location en service

 

777.364

 

 

770.411

 

Impôts exigibles

 

57.929

 

 

?

 

Charges payées d'avance et autres actifs courants

 

126.949

 

 

114.619

 

Total des actifs courants

 

2.978.556

 

 

2.309.699

 

 

 

 

 

 

Immobilisations nettes

 

1.329.930

 

 

1.403.065

 

 

 

 

 

 

Investissements

 

264.581

 

 

214.847

 

Écarts d'acquisition

 

2.895.251

 

 

2.870.020

 

Contrats de service, montants nets

 

418.318

 

 

451.529

 

Actifs liés au droit d'utilisation de contrat de location simple, montants nets

 

156.850

 

 

159.967

 

Autres actifs nets

 

304.011

 

 

260.758

 

 

 

$

8.347.497

 

 

$

7.669.885

 

 

 

 

 

 

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

 

 

 

 

Passifs courants :

 

 

 

 

Comptes fournisseurs

 

$

237.857

 

 

$

230.995

 

Rémunération à payer et obligations connexes

 

224.641

 

 

127.417

 

Charges à payer

 

514.159

 

 

456.653

 

Impôts exigibles

 

?

 

 

27.099

 

Passifs courants de location simple

 

43.767

 

 

43.031

 

Dette exigible à moins d'un an

 

249.936

 

 

?

 

Total des passifs courants

 

1.270.360

 

 

885.195

 

 

 

 

 

 

Passifs à long terme :

 

 

 

 

Dette exigible à plus d'un an

 

2.291.418

 

 

2.539.705

 

Impôts différés

 

389.553

 

 

388.579

 

Passifs de location simple

 

119.071

 

 

122.695

 

Charges à payer

 

460.585

 

 

498.509

 

Total des passifs à long terme

 

3.260.627

 

 

3.549.488

 

 

 

 

 

 

Capitaux propres :

 

 

 

 

Actions privilégiées, sans valeur nominale :

 

?

 

 

?

 

100 000 actions autorisées, aucune en circulation

Actions ordinaires, sans valeur nominale :

 

1.403.229

 

 

1.102.689

 

425 000 000 actions autorisées

Exercice 2021 : 188 913 700 actions émises et 105 039 174 en circulation

Exercice 2020 : 186 793 207 actions émises et 103 415 368 en circulation

Capital versé

 

74.451

 

 

171.521

 

Bénéfices non répartis

 

7.688.425

 

 

7.296.509

 

Actions de trésorerie :

 

(5.336.627)

 

 

(5.182.137)

 

Exercice 2021 : 83 874 526 actions

Exercice 2020 : 83 377 839 actions

Cumul des autres éléments de la perte étendue

 

(12.968)

 

 

(153.380)

 

Total des capitaux propres

 

3.816.510

 

 

3.235.202

 

 

 

$

8.347.497

 

 

$

7.669.885

 

Cintas Corporation

États consolidés condensés des flux de trésorerie

(non vérifiés)

(en milliers de dollars)

   

 

 

Période de neuf mois close au

 

 

28 février
2021

 

29 février
2020

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation :

 

 

 

 

Revenus nets

 

$

843.246

 

 

$

731.452

 

 

 

 

 

 

Ajustements pour rapprocher les revenus nets de la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation :

 

 

 

 

Amortissement

 

182.132

 

 

175.261

 

Amortissement des actifs incorporels et coûts contractuels capitalisés

 

107.689

 

 

107.232

 

Rémunération en actions

 

83.421

 

 

96.428

 

Gain sur la vente d'actifs opérationnels

 

(21.861)

 

 

?

 

Impôts différés

 

(36.259)

 

 

5.013

 

Variation des actifs et des passifs courants, nette des acquisitions d'entreprises :

 

 

 

 

Comptes débiteurs nets

 

(63.178)

 

 

(31.135)

 

Stocks nets

 

(123.678)

 

 

(17.780)

 

Uniformes et autres articles de location en service

 

(6.269)

 

 

(33.732)

 

Charges payées d'avance, autres actifs courants et coûts contractuels capitalisés

 

(76.971)

 

 

(95.169)

 

Comptes fournisseurs

 

5.113

 

 

14.271

 

Rémunération à payer et obligations connexes

 

97.474

 

 

(4.792)

 

Charges à payer et autres

 

(1.357)

 

 

3.426

 

Impôts exigibles

 

(84.687)

 

 

(15.926)

 

Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation

 

904.815

 

 

934.549

 

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement :

 

 

 

 

Dépenses en capital

 

(100.410)

 

 

(189.379)

 

Achats d'investissements

 

(7.873)

 

 

(10.461)

 

Produit de la vente d'actifs opérationnels, déduction faite de la trésorerie cédée

 

32.490

 

 

13.300

 

Acquisitions d'entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise

 

(7.570)

 

 

(47.850)

 

Autres, montants nets

 

(5.301)

 

 

(2.090)

 

Trésorerie nette utilisée dans les activités d'investissement

 

(88.664)

 

 

(236.480)

 

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie provenant des activités de financement :

 

 

 

 

Paiements de billets de trésorerie, montants nets

 

?

 

 

(112.500)

 

Produit tiré de l'exercice des rémunérations à base d'actions

 

120.049

 

 

81.547

 

Dividendes payés

 

(371.818)

 

 

(268.042)

 

Rachat d'actions ordinaires

 

(154.490)

 

 

(261.327)

 

Autres, montants nets

 

(3.836)

 

 

30

 

Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement

 

(410.095)

 

 

(560.292)

 

 

 

 

 

 

Impact des variations de taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie

 

2.153

 

 

19

 

 

 

 

 

 

Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

 

408.209

 

 

137.796

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période

 

145.402

 

 

96.645

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période

 

$

553.611

 

 

$

234.441

 

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.


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Communiqué envoyé le 17 mars 2021 à 20:35 et diffusé par :