Le Lézard
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Sujet : Bénéfices / Revenus

Thérapeutique Knight publie ses résultats du troisième trimestre 2021


-- Revenus trimestriels record --

MONTRÉAL, 11 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) («?Knight?» ou «?la Société?»), société pharmaceutique spécialisée panaméricaine (hors ÉU) et chef de file, a publié aujourd'hui ses résultats financiers du troisième trimestre clos le 30 septembre 2021. Tous les montants sont exprimés en milliers à l'exception du nombre d'actions et des montants par action. Toutes les monnaies sont canadiennes, sauf indication contraire.

Faits saillants du T3 2021

Résultats financiers

Évolution de la Société

Produits        

Investissements stratégiques

Événements clés postérieurs à la date de clôture

«?Je suis ravie d'annoncer que pour un second trimestre consécutif, Knight a atteint des résultats trimestriels record malgré les défis permanents engendrés par la pandémie. Durant les neuf derniers mois, nous sommes intervenus sur plusieurs fronts : notre équipe de développement des affaires a conclu une entente pour Exelon® et une entente exclusive d'approvisionnement et de distribution avec Incyte, notre équipe de ventes a poursuivi la solide croissance de nos marques clés et les équipes opérationnelles ont mené à bien l'intégration et la mise en oeuvre des systèmes. Par ailleurs, nous avons étoffé l'équipe de direction de Knight en nommant une vice-présidente mondiale aux affaires scientifiques, une vice-présidente mondiale aux affaires juridiques et à la conformité et une vice-présidente mondiale aux ressources humaines, renforçant ainsi la croissance et l'excellence opérationnelle?», a déclaré Samira Sakhia, présidente et chef de la direction de Thérapeutique Knight inc.

__________________________________________________________________________________

1 Le BAIIA ajusté n'est pas un terme défini dans les IFRS, veuillez vous référer à la définition ci-dessous pour de plus amples détails.


RÉSULTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES PRÉSENTÉS SELON LES IFRS
[En milliers de dollars canadiens]

    Variation   Variation
 T3-21  T3-20 $
1 %2CDA-21  CDA-20 $
1%2
           
Produits73?340  45?239 28?101 62 %185?205  144?328 40?877 28 %
Marge brute37?766  19?533 18?233 93 %87?217  61?630 25?587 42 %
Vente et commercialisation9?990  7?763 (2?227) 29 %26?787  26?928  141 %
Charges administratives8?763  10?835 2?072 19 %25?296  27?424 2?128 %
Recherche et développement3?793  2?967  (826) 28 %9?196  8?035 (1?161) 14 %
Amortissement d'actifs incorporels11?199  5?703 (5?496) 96 %24?136  17?546 (6?590) 38 %
Résultat (perte) d'exploitation4?021  (7?735) 11?756 152 %1?802  (18?303) 20?105 110 %
Produits d'intérêts(1?402)  (3?188) (1?786) 56 %(5?186)  (11?515) (6?329) 55 %
Charge d'intérêts959  822  (137) 17 %2?287  3?070  783 26 %
Perte de change(7?143)  703 7?846 1?116 %252  9?666 9?414 97 %
(Perte) résultat net(8?586)  17?492 (26?078) 149 %23?976  23?527  449 %
(Perte) résultat net de base par
action
(0,07 0,14  (0,21) 150 %0,19  0,26  (0,07) 27 %
BAIIA317?334  131 17?203 13?132 %31?765  8?592 23?173 270 %
BAIIA ajusté317?334  4?216 13?118 311 %32?309  15?065 17?244 114 %
1 Une variation positive représente une incidence positive sur le résultat (perte) net, et une variation négative représente une incidence négative sur le résultat (perte) net.
2 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues.
  Le BAIIA ajusté et le résultat ajusté ne sont pas des mesures IFRS, veuillez vous référer à la section «?Mesures non-IFRS et rapprochement du BAIIA ajusté?» pour de plus amples détails.



RÉSULTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES PRÉSENTÉS EN DEVISE CONSTANTE

[En milliers de dollars canadiens]

 T3-21T3-20 VariationCDA-21CDA-20Variation
 Excluant l'effet du IAS  29
 Devise
Constante
3
$1%2 Devise
Constante
3
$1 %2
         
Produits71?61344?235 27?378 62 %182?880137?000 45?880  33 %
Coût des produits vendus33?20223?725 (9?477)40 %92?68572?163 (20?522) 28 %
Marge brute38?41120?510 17?901 87 %90?19564?837 25?358  39 %
Marge brute (%)54 %46 %  49 %47 %  
         
Charges        
Ventes et commercialisation9?6667?501 (2?165)29 %26?34525?699  (646) %
Charges administratives8?1009?914 1?814 18 %23?93525?547 1?612  %
Recherche et développement3?5853?040  (545)18 %8?9937?996  (997) 12 %
Amortissement des
immobilisations incorporelles
10?2625?466 (4?796)88 %22?46915?923 (6?546) 41 %
Résultat (perte) d'exploitation6?798(5?411)12?209 226 %8?453(10?328)18?781  182 %
BAIIA317?334(695)18?029 2?594 %31?7646?315 25?449  403 %
BAIIA ajusté317?3343?697 13?637 369 %32?30912?481 19?828  159 %
1 Une variation positive représente une incidence positive sur le résultat net et une variation négative représente une incidence négative sur le résultat net
2 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues.
3 Les résultats financiers à taux de change constant, les BAIIA et les BAIIA ajustés sont des mesures non-IFRS, veuillez vous référer à la section «?Mesures non-IFRS et rapprochement avec le BAIIA ajusté?» ci-dessous pour plus de détails.



ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES DU BILAN

[En milliers de dollars canadiens]

   Variation
 30-09-2131-12-20     $ %1
     
Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables156?029 392?225 (236?196)60 %
Créances commerciales et autres créances 134?065 116?510 17?555 15 %
Stocks 74?912 56?505 18?407 33 %
Actifs financiers189?743 193?955 (4?212)%
Charges à payer et autres passifs77?040 44?828 32?212 72 %
Prêts bancaires36?328 51?770 (15?442)30 %
1 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues.     



Produits :
Pour le trimestre clos le 30 septembre 2021, les produits ont augmenté de 28?101 $ ou 62 % comparativement à la même période l'an dernier. À taux de change constant, les produits ont crû de 27?378 $ ou 62 %. La croissance des revenus à taux de change constant s'explique comme suit :

Marge brute : Pour le trimestre clos le 30 septembre 2021, la marge brute a augmenté de 43 % à 51 % en raison d'une modification de la composition de produits, de la réduction de la provision pour stocks inscrite au T3-21 comparativement au T3-20 compensés par la renégociation de certaines ententes de licence et la dépréciation des devises LATAM. La marge brute serait passée à 54 %, soit une progression de 3 %, de 51 % en excluant l'ajustement de la comptabilité de l'hyperinflation conformément à la norme IAS 29.

Vente et commercialisation : Pour le trimestre clos le 30 septembre 2021, la vente et la commercialisation ont cru de 2?227 $ ou 29 % et à taux de change fixe de 2?165 $ ou 29 % comparativement à la même période l'an dernier. Excluant la provision pour pertes de crédit attendues, la vente et la commercialisation ont crû de 1?857 $ ou 25 % en raison d'une hausse de certains coûts variables comme la distribution et la rémunération ainsi que de la hausse des activités promotionnelles liées aux produits nouvellement lancés et de la croissance d'Exelon®.

Charges administratives : Pour le trimestre clos le 30 septembre 2021, les charges administratives ont diminué de 2?072 $ ou 19 % et à taux de change fixe de 1?814 $ ou 18 % comparativement à la même période l'an dernier. En excluant les coûts non récurrents encourus au T3-20 relativement à l'offre publique d'achat unifiée de 3?490 $, les charges administratives ont augmenté de 1?676 $ ou 17 %. Cette progression s'explique par une hausse de la rémunération variable et de certains honoraires professionnels.

Amortissement des immobilisations incorporelles : Pour le trimestre clos le 30 septembre 2021, l'amortissement des immobilisations incorporelles a augmenté de 5?496 $, ou 96 %, principalement attribuable à l'amortissement d'Exelon® acquis au cours du T2-21, partiellement compensé par la dépréciation des devises LATAM.

Produit d'intérêt : Les produits d'intérêt sont la somme des produits d'intérêt sur les instruments financiers évalués au coût amorti et d'autres produits d'intérêt. Pour le trimestre clos le 30 septembre 2021, les produits d'intérêt se sont élevés à 1?402 $, une baisse de 1?786 $ ou 56 %, comparativement à la même période l'an dernier, en raison d'une diminution des taux d'intérêt, des soldes moyens de liquidités et de titres négociables et un solde moyen des prêts plus bas.

Charge d'intérêt : La charge d'intérêt est liée aux intérêts encourus sur les prêts bancaires. Pour le trimestre clos le 30 septembre 2021, les charges d'intérêt se sont élevées à 959 $, une hausse de 137 $ ou 17 % comparativement à la même période l'an dernier en raison de taux d'intérêt plus élevés.

BAIIA ajusté : Pour le trimestre clos le 30 septembre 2021, le BAIIA ajusté a progressé de 13?118 $ ou 311 % et à taux de change fixe de 13?637 $ ou 369 %, comparativement au T3-20. La croissance du BAIIA ajusté résulte d'une hausse de la marge brute de 17?901 $ compensée par une hausse des charges d'exploitation ajustée aux coûts d'acquisition et de transaction ainsi qu'aux frais non récurrents.

Résultat net ou perte : Pour le trimestre clos le 30 septembre 2021, la perte nette s'est élevée à 8?586 $ comparativement au bénéfice net de 17?492 $ sur la même période l'an dernier. La variation résulte principalement des éléments susmentionnés ainsi que de la perte nette sur la réévaluation des actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat de 21?301 $ lors du troisième trimestre 2021 comparativement à un bénéfice net de 12?873 $ sur la même période l'an dernier, principalement attribuable aux pertes et profits non réalisés sur la réévaluation des placements du fonds stratégique.

Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables : Au 30 septembre 2021, Knight détenait 156?029 $ en trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables, une baisse de 236?196 $ ou 60 % comparativement au 31 décembre 2020. La variation résulte principalement des sorties de trésorerie liées à l'acquisition d'Exelon®, aux actions rachetées dans le cadre de l'OPRCNA et aux remboursements de prêts bancaires, compensées par les liquidités provenant des activités d'exploitation.

Actifs financiers : Au 30 septembre 2021, les actifs financiers se sont établis à 189?743 $, une diminution de 4?212 $ ou 2 %, comparativement à la période précédente, principalement attribuable à une hausse de 17?063 $ en raison d'ajustements à la valeur marchande, compensés par une baisse de 16?652 $ résultant de distributions nettes dans les placements des fonds de Knight, des remboursements de prêts de 2?494 $ et la cession de titres de participation de 2?624 $ durant la période. En raison de la nature des placements en fonds, des fluctuations notables de la juste valeur des actifs sous-jacents pourraient survenir. Au cours du trimestre clos le 30 septembre 2021, la Société a enregistré une perte non réalisée de 20?629 $, en raison de la diminution du cours de l'action de Singular Genomics Systems, Inc. («SGS »), un placement détenu par Domain Associated LLC. Si le cours de l'action SGS se maintenait à ce niveau, la Société enregistrerait un profit non réalisé à ce jour de près de 12?929 $ [10?550 $ US] sur ce placement.

Prêts bancaires : Au 30 septembre 2021, les prêts bancaires s'élevaient à 36?328 $, une baisse de 15?442 $ ou 30 % comparativement à la période précédente, principalement en raison du remboursement de prêt de 14?911 $.

Mise à jour sur les produits

En date du 22 septembre 2021, Knight a conclu une entente définitive avec Incyte Biosciences International Sàrl, pour les droits exclusifs de distribution du tafasitamab (commercialisé sous le nom de Monjuvi® aux États-Unis et Minjuvi® en Europe) et du pemigatinib (Pemazyre®) en Amérique latine. Conformément aux modalités de cette entente, Knight sera chargé d'obtenir les approbations réglementaires requises et de distribuer les deux produits en Amérique latine.
Knight prévoit de soumettre le tafasitamab et le pemigatinib dans les principaux pays LATAM au cours du second semestre de 2022.

OPRCNA

Durant les périodes de trois mois et de neuf mois closes le 30 septembre 2021, la Société a acquis 2?963?022  et 7 844 438 actions ordinaires pour une contrepartie respective de 15 361 $ et 40 907 $.

Après la clôture du trimestre, la Société a acquis 1 009 725 actions ordinaires supplémentaires pour une contrepartie totale en liquidités de 5 258 $.

Avis de conférence téléphonique

Knight sera l'hôte d'une conférence téléphonique et d'une webémission audio afin de présenter ses résultats du troisième trimestre aujourd'hui à 8 h 30 HE. Knight invite cordialement toutes les parties intéressées à participer à cet appel.

Date : Jeudi 11 novembre 2021
Heure : 8 h 30 HE
Téléphone : sans frais 866-269-4264 ou international 1-647-792-1240
Webémission : www.gud-knight.com ou Webémission
Cette webémission est en diffusion audio seulement. Pour accéder à la diffusion, Media Player est requis.

Retransmission : une webdiffusion archivée sera disponible pour 30 jours à www.gud-knight.com

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À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l'acquisition ou l'obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques novateurs destinés aux marchés du Canada et de l'Amérique latine. Knight détient Grupo Biotoscana S.A., une compagnie pharmaceutique spécialisée pan-latino-américaine. Les filiales latino-américaines de Knight exercent leurs activités sous les dénominations United Medical, Biotoscana Farma et Laboratorio LKM. Les actions de Knight se négocient à la TSX sous le symbole «?GUD?». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.gud-knight.com ou www.sedar.com.

Énoncés prospectifs

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l'objet d'une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 déposé sur www.sedar.com. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncer prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l'exige.

PERSONNES-RESSOURCES

Thérapeutique Knight inc.   
Samira Sakhia Arvind Utchanah
Présidente et chef de la direction Chef des finances
Tél. : 514-484-4483  Tél. : 514-484-4483
Téléc. : 514-481-4116 Téléc. : 514-481-4116
Courriel : info@knighttx.com Courriel : info@knighttx.com
Site Web : www.gud-knight.com     Site Web : www.gud-knight.com



EFFET DE L'HYPERINFLATION

[En milliers de dollars canadiens]

La Société applique la Norme IAS 29, Information financière dans les économies hyperinflationnistes, car les filiales en Argentine de la Société employaient le peso argentin comme monnaie fonctionnelle. La Norme IAS 29 stipule que les états financiers d'une organisation dont la monnaie fonctionnelle est la devise d'une économie hyperinflationniste doivent être ajustés sur la base d'un indice général des prix adéquat pour exprimer les effets de l'inflation. Si la Société n'appliquait pas la Norme IAS 29, les répercussions sur le résultat d'exploitation de la Société seraient les suivantes :

 T3-21  CDA-21  
 Publié
selon
les IFRS

Excluant
l'effet de
la Norme
IAS 29

Variation Publié
selon les
IFRS

Excluant
l'effet de
la Norme
IAS 29

Variation
 $1 %2 $1 % 
         
Produits73?34071?6131?727 %185?205182?880 2,325 %
Coût des produits vendus35?57433?202(2?372)%97?98892?685(5?303)%
Marge brute37?76638?411 (645)%87?21790?195(2?978)%
Marge brute (%)51 %54 %  47 %49 %  
         
Charges        
Ventes et commercialisation9?9909?666 (324)%26?78726?345 (442)%
Charges administratives8?7638?100 (663)%25?29623?935(1?361)%
Recherche et développement3?7933?585 (208)%9?1968?993 (203)%
Amortissement des
immobilisations incorporelles
11?19910?262 (937)%24?13622?469(1?667)%
Résultat d'exploitation 4?0216 798(2?777)41 %1?8028?453(6?651)79 %
1 Une variation positive représente une incidence positive sur le résultat net due à l'application de la Norme IAS 29, et une variation négative représente une incidence négative sur le résultat net due à l'application de la Norme IAS 29.
2 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues.



MESURES NON-IFRS ET RAPPROCHEMENT AVEC LE BAIIA AJUSTÉ

[En milliers de dollars canadiens]

Mesure non IFRS

La Société divulgue des mesures non-IFRS qui ne présentent pas la définition normalisée prescrite par les IFRS. La Société considère que les actionnaires, les analystes de placements et les autres lecteurs trouveront ces mesures utiles pour la compréhension des rendements financiers de la Société et pour leur interprétation de l'effet de la transaction GBT sur la Société. Les mesures financières non-IFRS ne présentent pas de définition standardisée prescrite par les normes IFRS et peuvent ne pas être calculées à l'instar des mesures financières de même dénomination présentées par d'autres sociétés.

La Société utilise les mesures non-IFRS suivantes :

Résultats financiers en devise constante : Les résultats financiers en devise constante proviennent de la conversion des résultats de la période précédente des devises fonctionnelles en $CA au moyen des taux de conversion en vigueur pendant la période en cours. En outre, pour l'Argentine, la société exclut les effets de l'hyperinflation et convertit les résultats au taux de change moyen en vigueur pour chacune des périodes.

Les résultats financiers en devise constante permettent de visualiser les résultats sans les effets des fluctuations des taux de change, facilitant ainsi la comparaison des résultats d'une période à l'autre. La présentation des résultats en devise constante est considérée comme une mesure non conforme aux PCGR et n'a pas de signification normalisée selon les PCGR. Ainsi, les informations présentées peuvent ne pas être comparables à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés.

BAIIA : Résultat d'exploitation (perte) ajusté afin d'exclure l'amortissement et la dépréciation des actifs incorporels, la dépréciation, la comptabilité de répartition du prix d'achat et les effets de la Norme IAS 29 (comptabilité sous hyperinflation), mais d'inclure les coûts liés aux contrats de location. En outre, le BAIIA ne reflète pas la part du bénéfice ajusté de GBT attribuable aux participations sans contrôle.

BAIIA ajusté : BAIIA ajusté pour les coûts d'acquisition et les dépenses non récurrentes.

Les ajustements incluent les éléments suivants :

Pour les périodes de trois et de six mois closes le 30 septembre, la Société a calculé les résultats ajustés et le BAIIA ajusté comme suit :

   Variation  Variation
 T3-21T3-20$
% CDA-21CDA-20$1  
%
 
Résultats (perte) d'exploitation 4?021 (7?735)11?756 152%1?802 (18?303)20?105 110%
Ajustement des pertes d'exploitation        
Amortissement des actifs incorporels11?199 5?703 5?496 96%24?136 17?546 6?590 38%
Dépréciation des immobilisations corporelles
et actifs au titre de droits d'utilisation
1?796 1?382  414 
30%4?778 4?916  (138)3%
Coûts de location (ajustement IFRS 16)(744)(820) 76 9%(2?141)(2?405) 264 11%
Effet de la comptabilité de répartition du prix
d'achat
?  ?   ?  0%865  (865)100%
Effet de la Norme IAS 291?062 1?601  (539)34%3?189 5?973 (2?784)47%
BAIIA317?334 131 17?203 13?132%31?764 8?592 23?172 270%
Coûts d'acquisition?  3?490 (3?490)100%432 3?810 (3?378)89%
Autres charges non récurrentes?  595  (595)100%113 2?663 (2?550)96%
BAIIA ajusté317?334 4?216 13?118 311%32?309 15?065 17?244 114%
1 Une variation positive représente une incidence positive sur le résultat net (perte) et une variation négative représente une incidence négative sur le résultat net (perte).
2 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues.
3 Les BAIIA et les BAIIA ajustés sont des mesures non-IFRS, veuillez vous référer à la section ci-dessus pour plus de détails.


BILANS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES
[En milliers de dollars canadiens]
[Non vérifié]



Au
  
30 septembre 2021 31 décembre 2020 
   
ACTIFS  

Actifs courants
  
Trésorerie, équivalents de trésorerie92?490 229?592
Titres négociables63?539 147?316
Créances commerciales69?003 62?515
Autres créances21?356 12?413
Stocks74?912 56?505
Charges payées d'avance et dépôts2?840 2?214
Autres actifs financiers courants13?878 34?431
Impôts sur le résultat à recevoir5?052 7?115
Total des actifs courants343?070 552?101
   
Titres négociables? 15?317
Charges payées d'avance et dépôts3?443 4?208
Actifs au titre de droits d'utilisation3?861 4?035
Immobilisations corporelles24?142 22?127
Immeubles de placement1?385 1?539
Immobilisations incorporelles359?432 156?547
Goodwill75 999 77 725
Autres actifs financiers175?865 159?524
Actifs d'impôt différé4?295 2?432
Autres créances à long terme43?706 41?582
 692?128 485?036
Actifs détenus en vue de la vente2?416 2?539
Total de l'actif1?037?614 1?039?676


BILANS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES (suite)
[En milliers de dollars canadiens]
[Non vérifié]



Au
  
30 septembre 2021 31 décembre 2020 
   
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES  
Passifs courants  
Fournisseurs et charges à payer76?792 44?512 
Obligations locatives1?472 1?875 
Autres obligations2?040 1?291 
Prêts bancaires36?328 51?770 
Impôts sur le résultat à payer11?389 13?559 
Autres soldes à payer4?532 1?053 
Passif courant total132?553 114?060 
   
Créditeurs et passifs accumulés248 316 
Obligations locatives2?718 2?543 
Autres soldes à payer11?208 14?900 
Passifs d'impôt différé18?290 21?616 
Total des passifs165?017 153?435 
   
Capitaux propres  
Capital social652?681 694?351 
Bons de souscription117 117 
Surplus d'apport21?470 18?731 
Cumul des autres éléments du résultat global(1?202)(1?503)
Résultats non distribués199?531 174?545 
Attribuables aux actionnaires de la Société872?597 886?241 
Total du passif et des capitaux propres1?037?614 1?039?676 



COMPTES DE RÉSULTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

[En milliers de dollars canadiens, sauf les données sur les actions et les montants par action]
[Non vérifié]

 Trois mois clos le 30 septembreNeuf mois clos le 30 septembre 
 2021 2020 2021 2020  
      
Produits des activités ordinaires73?340 45?239 185?205 144?328  
Coût des produits vendus35?574 25?706 97?988 82?698  
Marge brute37?766 19?533 87?217 61?630  
      
Charges     
Ventes et commercialisation9?990 7?763 26?787 26?928  
Charges administratives8?763 10?835 25?296 27?424  
Recherche et développement3?793 2?967 9?196 8?035  
Amortissement d'actifs incorporels11?199 5?703 24?136 17?546  
Résultats (perte) d'exploitation4?021 (7?735)1?802 (18?303) 
      
Produits d'intérêt sur les instruments financiers évalués au coût amorti(188)(1?754)(1?721)(7?477) 
Autres produits d'intérêt(1?214)(1?434)(3?465)(4?038) 
Charge d'intérêts959 822 2?287 3?070  
Autres produits (revenus)286 (243)193 (133) 
Perte net (gain) sur instruments financiers évalués à leur juste valeur
par le résultat net
21?301 (12?873)(16?644)(22?642) 
Gain net sur les obligations de l'offre publique d'achat obligatoire?   (10?502)?  (12?072) 
Gain réalisé sur la vente d'un actif détenu en vue de la vente?   ?  ?   (2?948) 
Gain réalisé sur le régime d'achat automatique d'actions?   ?  ?  (4?168) 
Perte de change(7?143)703 252 9?666  
(Gain) perte liée à l'hyperinflation(92)401  (214)1?205  
(Perte) résultat avant impôt(9?888)17?145 21?114 21?234  
      
Impôt     
Impôt exigible1?351(3?079)1?293 1?386  
Impôt différé(2?653)2?732 (4?155)(3?679) 
Recouvrement d'impôt (1?302)(347)(2?862)(2?293) 
(Perte) résultat net pour la période(8?586)17?492 23?976 23?527  
      
Attribuable aux :    
Actionnaires de la Société(8?586)18?094 23?976 33?834  
Participations sans contrôle?  (602)?  (10?307) 
      
Attribuable aux actionnaires de la Société     
Résultat net de base par action(0,07)0,14 0,19 0,26  
Résultat net dilué par action(0,07)0,14 0,19 0,26  
      
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation     
De base123?059?239 130?867?769 125?946?921 132?346?922  
Dilué123?059?239 131?051?220 125?970?589 132?614?809  



TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

[En milliers de dollars canadiens]
[Non vérifié]

 Trois mois clos le 30 septembre  Trois mois clos le 30 septembre  
 2021 2020  20212020  
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION    
(Perte) résultat net de la période(8?586)17?492 23?976 23?527 
Ajustements rapprochant le résultat net aux flux de trésorerie
d'exploitation :
    
Dépréciation et amortissements12?995 7?085 28?914 22?462 
Gain net sur instruments financiers21?301 (12?873)(16?644)(22?642)
Perte de change non réalisée(6?443)703 (1?087)9?666 
Autres ajustements d'exploitation(1?366)(5?398)689 (17?220)
 17?901 7?009 35?848 15?793 
Variations sans effet de trésorerie du fonds de roulement et
d'autres éléments
(7?580)(15?421)4?089 (32?295)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation10?321 (8?412)39?937 (16?502)
     
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT     
Achats de titres négociables (662)(47?895)(37?778)
Produit à l'échéance de titres négociables?  32?440 146?896 226?999 
Placements dans des fonds(5?359)(2?010)(10?963)(15?010)
Acquisition d'actions par offre publique d'achat obligatoire (170?855)(170?855)
Produits de distribution reçue des fonds2?042 14?887 13?412 26?996 
Acquisition d'actifs incorporels(1?705)(1?191)(220?198)(14?024)
Produit de la vente d'un actif destiné à la vente  77?000 
Autres activités d'investissement(688)(844)4?000(175)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement(5?710)(128?235)(114?748)93?153 
     
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT    
Rachat d'actions ordinaires dans le cadre d'une offre publique de
rachat dans le cours normal des activités
(17?864)(3,736)(40?907)(35?001)
Produit tiré du remboursement d'emprunts bancaires(701)(14?911)(8?219)
Produit d'emprunts bancaires2?325  2?325 10?998 
Autres activités de financement(668)(711)(1?931)(1?636)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement(16?207)(5?148)(55?424)(33?858)
     
(Diminution) augmentation de la trésorerie et des équivalents de
trésorerie au cours de la période
(11?596)(141?795)(130?235)42?793 
Trésorerie et équivalents de trésorerie, au début de la période102?582 359?593 229?592 174?268 
Écart de conversion, montant net1?504 293 (6?867)1?030 
Trésorerie, équivalents de trésorerie à la fin de la période92?490 218?091 92?490 218?091 
     
Trésorerie et équivalents de trésorerie  92?490 218?091 
Titres négociables à court terme  63?539 158?944 
Titres négociables à long terme  15?317 
Total de trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables  156?029 392?352 


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Communiqué envoyé le 11 novembre 2021 à 07:30 et diffusé par :